線上交易中的槓桿是什麼 | Deriv Blog

槓桿是在線上交易世界中經常聽到的眾多術語之一。然而，並非所有人都了解其含義。因此，在這篇部落格中，我們將探討什麼是槓桿、其運作方式，以及您可以使用槓桿交易哪些市場。

什麼是槓桿

槓桿是 CFD 交易 的一個重要面向。它是指使用借入資金來擴大您的交易部位，使其超出您的現金餘額所允許的範圍。

許多交易者利用槓桿來改善其策略並最大化潛在收益。但是，槓桿也有其代價：如果未經策略性使用，也可能導致比預期更大的虧損。因此，在將其應用於您的交易之前，請確保您已仔細分析市場，並有足夠的信心它能為您帶來益處。

運作方式

本質上，槓桿讓您只需支付交易價值的一小部分即可開立較大的部位。例如，如果您想開立一個價值 1,000 USD 的資產 X 的 CFD，即使您只有 10 USD，也可以透過 1:100 的槓桿來做到。

槓桿越高，開立交易所需的資金就越少。這反過來提升了您資金的購買力，讓您能夠利用小幅度的價格變動並擴大您的市場曝險。

保證金是指開立槓桿部位所需的存款，其中考量了 spreads、槓桿和貨幣轉換。您可以使用 保證金計算器 來確定您需要多少保證金來增加部位的市場價值。

例如，如果資產 X 的價格為 100 USD 且槓桿為 1:100，則開立 1 個 X 的 CFD 所需的保證金僅為 1 USD。

假設您想以買入訂單開立 100 個 CFD（或 100 手）X 的部位（您預期資產 X 的價格將上漲），以下是使用槓桿開立交易的可能結果：

• 如果 X 的價格上漲至 105 USD，您每個 CFD 獲利 5 USD。由於您買入了 100 個 CFD，這為您帶來 500 USD 的總利潤（100 CFDs ✕ 5 USD = 500 USD）。
• 如果 X 的價格下跌至 95 USD，您的總虧損為 500 USD。

根據這些結果，槓桿可以增加利潤，但也可以增加虧損。

如何在槓桿交易中管理風險

槓桿交易涉及高風險，因此明智的做法是在交易平台上使用標準風險管理功能，例如止損和止盈。止損和止盈訂單將有助於限制您可能產生的潛在虧損或確保您獲得的利潤。

當您下達止損訂單時，您需指定您的部位將自動虧損平倉的確切價格。這讓您能夠指定您願意承擔的風險金額，讓您在虧損擴大到超出預期之前限制其範圍。

而當您下達止盈訂單時，您需指定您的部位將自動平倉的確切價格。這讓您能夠在市場走勢不利於您之前確保目標利潤。

在 Deriv 上可使用槓桿交易的市場

您可以在 Deriv 上使用槓桿交易的市場包括外匯、股票和股票指數、加密貨幣、大宗商品和衍生指數。這些市場的運作方式各不相同，因此在使用槓桿交易時務必小心。您可以在 Deriv MT5 和 Deriv X 上進行交易。

外匯

存取超過 50 種熱門貨幣對，並使用高達 1:1000 的槓桿（EU/AU 最高 1:30）進行交易，以最大化您的市場曝險。

股票和指數

利用價格具競爭力的股票和資產組合 — 從您喜愛的家庭品牌到國際指數 — 在正常股市交易時間之外，可使用高達 1:50 的股票槓桿和高達 1:100 的指數槓桿（EU/AU 股票最高 1:5，指數最高 1:20）進行交易。

衍生指數

衍生指數由 synthetics、basket indices 和衍生外匯組成。您可以全天候交易 synthetics，槓桿高達 1:1000（EU 最高 1:30）。這些指數模擬真實世界的市場走勢，提供持續的波動性，且無流動性風險。

大宗商品

預測白銀、黃金和石油等大宗商品的價格走勢，並利用高達 1:500 的槓桿（EU/AU 最高 1:20）來提升您的潛在收益。

加密貨幣

交易全球最受歡迎的加密貨幣，提供超過 17 種加密貨幣對供您選擇。利用高達 1:100 的槓桿（EU/AU 最高 1:2）從這個高流動性市場中獲益。

總結

許多人將槓桿視為一把雙刃劍，但一旦您學會如何管理它，就沒有必要害怕它。如果您是初學者，無論槓桿比率多麼誘人，從小額開始都是明智的做法。直接投入大額資金絕非好主意，因為這樣做可能會對您的交易造成全面性的影響。

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