Deriv 上的差價合約交易與期權交易 | Deriv Blog

交易差價合約 (CFD) 和期權讓交易者能夠對資產價格的變動進行推測，而無需實際購買或持有該資產。此外，兩者開倉所需的資金都相對較少。然而，儘管兩者非常相似，這些衍生品在運作方式上卻有所不同。

在這篇部落格中，我們將說明 Deriv 上 差價合約交易 與 期權交易 之間的差異，以及交易它們的優勢。

Deriv 上差價合約交易與期權交易的 4 個主要差異

1. 交易方式

差價合約交易讓交易者能夠就資產開倉價與平倉價之間的差額進行交易。簡單來說，您在推測市場的方向——資產價格會上漲還是下跌。您潛在的收益或虧損取決於標的資產的價格差額。

期權讓交易者能夠就資產的未來價值進行交易。如果您預期資產價格會上漲，您可以買入看漲期權，以低於市場價的價格買入該資產。如果您認為價格會下跌，您可以買入看跌期權，以高於市場價的價格賣出該資產。在交易進行期間，您可以隨時行使這兩種期權。

為了幫助您更好地了解看漲期權和看跌期權的運作方式，請閱讀我們的「什麼是期權交易」部落格文章。

2. 槓桿

差價合約是以槓桿進行交易的。槓桿讓您只需支付合約價值的一小部分即可開立較大的倉位。它會增加您的市場曝險，並可能放大您潛在的收益和虧損。

在期權交易中，您只需投入投注額。如果市場走勢與您的預測相反，您的虧損僅限於您的投注額。

3. 交易持續時間

差價合約沒有到期日。只要您的帳戶中有足夠的資金來維持所需的保證金水平，交易就可以持續進行。您的保證金是您帳戶中必須擁有以維持交易開倉的資金數額。

然而，期權交易是在您自行設定的固定時間範圍內進行的。例如，3 個跳動點、40 分鐘、5 天或更長時間。

4. 交易結果

在差價合約交易中，您只有在平倉後才會知道潛在的收益或虧損。

在期權交易中，您可以事先知道交易的潛在賠付。

現在我們已經介紹了差價合約交易與期權交易之間的主要差異，讓我們來探討交易它們的一些優勢。那麼，有哪些優勢呢？

在 Deriv 上交易差價合約的兩大優勢

負餘額保護

在交易差價合約時，您可以享有負餘額保護，這意味著您的虧損不會超過您帳戶中的金額。當您的交易達到強制平倉水平（設定為特定百分比）時，交易將被關閉。如果您的餘額變為負數，負餘額保護將啟動，並自動將餘額重設為零。

強制平倉水平是指您的交易帳戶資金不足以維持未平倉位的那個點位。當這種情況發生時，由於保證金水平下降，虧損最大的未平倉位將被自動關閉。

保證金水平是您的餘額和利潤加上保證金的百分比。它顯示了您有多少可用資金來開立新交易或維持現有交易。請注意，負餘額保護不適用於 Deriv MT5 Financial 帳戶。

風險管理

交易高波動性資產的差價合約伴隨著風險。在 Deriv 上交易的主要優勢之一是提供多種風險管理功能，例如止損和止盈。使用這些功能，您可以更有效地處理高波動性交易。

止盈讓您的交易在達到您設定的利潤水平時自動平倉。透過此功能，如果市場發生變化且與您的預測相反，您可以提前決定一個特定的利潤水平來平倉。

止損的運作方式類似，不同之處在於它限制您的潛在虧損。當資產價格達到您設定的止損水平時，您的交易將自動平倉。

在 Deriv 上交易期權的兩大優勢

有限的風險

在期權交易中，您的風險僅限於您的投注額。如果市場走勢與您的預測相反，您的虧損永遠不會超過您的投注額。

更多選擇

期權提供多種選擇，因為它提供更大範圍的合約替代方案。您可以從 3 種期權合約中選擇——數位期權、回顧期權和看漲/看跌幅差。這些合約有不同的條件，讓您能夠建立您認為對自己有利的倉位。

哪種交易類型更適合您？

差價合約交易讓您有機會將資金分散到各種資產上，實現投資組合的多樣化。如果您偏好低保證金要求、無手續費且無當沖交易限制，那麼這種交易類型適合您。

期權交易提供不同的策略，讓您有更多方式來應對風險。它提供的靈活性讓您能夠重建其他倉位，從而從交易中獲得更高的潛在回報。如果您想探索更多更好的交易方式，那麼這就是適合您的交易類型。

如果您想進一步了解差價合約和期權，我們在「什麼是差價合約交易？」和「什麼是期權交易？」部落格文章中對這些交易類型進行了全面的介紹。但是，如果您想在無風險的環境下練習交易，您可以直接建立您的 模擬帳戶，該帳戶預先載入了 10,000 USD 的虛擬資金。