Phân tích kỹ thuật trong giao dịch là gì? | Deriv Blog

Yếu tố then chốt quyết định sự thành công của một trader là khả năng dự đoán chính xác biến động giá của một tài sản. Tuy nhiên, điều này không phải là đoán mò – bạn có thể phân tích thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt, từ đó tăng cơ hội đạt lợi nhuận tiềm năng.

Có 2 loại phân tích thị trường mà bạn có thể áp dụng cho bất kỳ thị trường tài chính nào: phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Các trader giàu kinh nghiệm thường kết hợp cả hai loại phân tích và sử dụng nhiều công cụ khác nhau để tăng cơ hội dự đoán đúng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào phân tích kỹ thuật, còn trong bài viết Phân tích cơ bản dành cho người mới, chúng ta sẽ tìm hiểu cách hoạt động của phân tích cơ bản.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật hoàn toàn dựa trên việc phân tích biến động giá trong quá khứ. Nó không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện chính trị và kinh tế theo bất kỳ cách nào. Mục tiêu cuối cùng của nó là xác định các mô hình, dự đoán hành vi thị trường trong tương lai và xác định thời điểm phù hợp để mua (hoặc bán) một tài sản.

Phân tích kỹ thuật có thể được thực hiện theo 2 cách: xác định mô hình biểu đồ hoặc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, cả hai cách chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài viết này.

Trong cả hai trường hợp, bạn cần hiểu cách đọc biểu đồ giá, vì vậy hãy cùng tìm hiểu điều đó trước.

Biểu đồ giá trong phân tích kỹ thuật là gì?

Biểu đồ giá là cách thể hiện trực quan biến động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian được chọn.

Mỗi biểu đồ có một trục ngang đại diện cho thời gian và một trục dọc đại diện cho giá. Ảnh chụp màn hình này, ví dụ, cho thấy biến động giá của Volatility 10 index từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021.

Biểu đồ giá về cơ bản là các biến động giá trong các khoảng thời gian nhỏ. Khoảng thời gian có thể được cài đặt theo ý muốn và thường phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Một số trader thích các biểu đồ chi tiết hơn và đặt khoảng thời gian 1 tick hoặc 5 phút, trong khi những người khác thích nhìn bức tranh tổng thể hơn và sử dụng biểu đồ theo giờ, theo ngày hoặc thậm chí theo tuần.

Biểu đồ tick, trong đó 1 tick phản ánh 1 đơn vị thay đổi giá, cung cấp cho trader dữ liệu chi tiết nhất, vì nó hiển thị sự thay đổi giá mỗi 1-2 giây. Loại biểu đồ này chủ yếu được sử dụng trong giao dịch quyền chọn và có sẵn trên DTrader và DBot.

Các loại biểu đồ

3 loại biểu đồ được sử dụng phổ biến nhất là:

• Biểu đồ nến
• Biểu đồ thanh
• Biểu đồ đường

Biểu đồ nến

Một trong những biểu đồ phổ biến nhất trong số các trader là biểu đồ nến. Dưới đây là ảnh chụp màn hình cho thấy hình thức của nó.

Mỗi cây nến bao gồm một thân và một bóng hiển thị giá mở cửa và giá đóng cửa của khoảng thời gian bạn đã chọn, cũng như giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian đó.

Thân của cây nến (phần hình vuông chính) hiển thị giá mở cửa và giá đóng cửa. Nếu thân có màu đỏ (trên một số nền tảng khác là màu đen), điều đó có nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, với giá mở cửa ở trên cùng. Và nếu thân có màu xanh lá, giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, với giá mở cửa ở dưới cùng.

Bóng của cây nến (các đường ở trên và/hoặc dưới thân) phản ánh giá giao dịch cao nhất đạt được trong khoảng thời gian đặt ở trên cùng và thấp nhất ở dưới cùng.

Giả sử bạn chọn xem biểu đồ với các cây nến 1 phút. Mỗi cây nến sẽ phản ánh giá mở cửa và giá đóng cửa của tài sản (thân) của mỗi phút, cùng với giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong phút đó (bóng).

Biểu đồ thanh

Biểu đồ thanh, còn được gọi là biểu đồ OHLC, tuân theo cùng logic với biểu đồ nến, nhưng sử dụng các thanh thay vì nến. OHLC là viết tắt của giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Tương tự như nến, các thanh có thể được tô màu (ví dụ: trên DTrader) hoặc chỉ màu đen (ví dụ: trên Deriv MT5).

Biểu đồ đường

Biểu đồ đường chỉ hiển thị giá đóng cửa của một tài sản. Mặc dù cung cấp ít thông tin hơn, nó cũng làm giảm nhiễu trên màn hình – điều này rất tuyệt nếu bạn thích biểu đồ của mình trông gọn gàng. Đường của biểu đồ kết nối các giá đóng cửa của khoảng thời gian bạn đã chọn (ví dụ: mỗi phút) giúp bạn nhìn rõ xu hướng biến động. Loại biểu đồ này có sẵn trên Deriv MT5.

Biểu đồ đường cũng có thể được hiển thị dưới dạng biểu đồ vùng. Trong trường hợp này, khoảng không gian giữa trục ngang và đường được tô màu. Loại biểu đồ này có sẵn trên DTrader.

Một số khoảng thời gian, như tick, quá ngắn để cung cấp đủ dữ liệu tạo thành một cây nến hoặc một thanh; do đó, chúng chỉ có thể được hiển thị bằng biểu đồ đường.

Mô hình biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật

Mô hình biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật là 2 cách khác nhau để đánh giá biểu đồ giá và hành vi thị trường.

Mô hình biểu đồ là một hình dạng (ví dụ: một tam giác) mà bạn có thể vẽ lên biểu đồ giá với sự trợ giúp của các công cụ vẽ khác nhau, giống như cách bạn vẽ một đường thẳng, kết nối các điểm trên một tờ giấy. Việc xác định các hình dạng này trong biểu đồ giúp gợi ý xem giá sẽ di chuyển đến đâu tiếp theo.

Chỉ báo kỹ thuật là một công cụ giúp gợi ý biến động giá tương lai với sự trợ giúp của các phép tính toán học phức tạp. Các chỉ báo này cũng được đặt lên biểu đồ của bạn và chúng tự động tính toán các biến động giá tiềm năng, sử dụng dữ liệu lịch sử.

Khi thực hiện phân tích kỹ thuật, bạn không phải chọn một phương pháp thay vì phương pháp khác. Trên thực tế, bạn có thể sử dụng cả mô hình biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật đồng thời để có thêm dữ liệu để phân tích. Hãy xem bài viết 'Hỗ trợ và kháng cự trong các mô hình biểu đồ' để tìm hiểu cách nó hoạt động.