Moliyaviy bozor shivirlarini dekodlash: Stavka pasaytirishning boshlanishiga ishora qiluvchi signallarni ochish | Deriv Blog

Moliyaviy bozorlar stavka pasaytirish jarayoni davomida turli signallar va koʻrsatkichlarni taqdim etadi. Markaziy banklar odatda iqtisodiy oʻsishni ragʻbatlantirish yoki tanazzulga qarshi turish uchun foiz stavkalarini pasaytiradi. Bozorlar stavka pasaytirishning boshlanishini kutganda, bu koʻpincha markaziy bankning iqtisodiy sharoitlar pastroq foiz stavkalarini talab qilishi tufayli yanada yumshoqroq siyosat pozitsiyasiga oʻtishiga ishonchni bildiradi. Mana stavka pasaytirishning boshlanishini koʻrsatishi mumkin boʻlgan ba'zi moliyaviy bozor signallari:

Teskari daromadlilik egri chizigʻi

‍Qisqa muddatli stavkalar uzoq muddatli stavkalardan yuqori boʻlgan teskari daromadlilik egri chizigʻi an'anaviy ravishda iqtisodiy sekinlashuvni bildiradi. Bu investorlar sekinroq iqtisodiy oʻsish va pasaygan inflyatsiya tufayli kelajakdagi foiz stavkalari pasayishiga ishonishini anglatadi, bu esa Fed ni iqtisodiyotni ragʻbatlantirish va tanazzulning oldini olish uchun stavkalarni pasaytirishga undaydi. Biroq, tarixdagi eng uzoq davom etgan hozirgi inversiya zudlik bilan stavka pasaytirishiga olib kelmadi. Soʻnggi iqtisodiy chidamlilik stavka oshirishlarining ta'siri odatdagidan sekinroq boʻlishi mumkinligini koʻrsatmoqda. Ushbu noaniqlikka qaramay, uzoq davom etgan inversiya asosiy signal boʻlib, bozor Fed ning sekinlashuvning oldini olish uchun oxir-oqibat stavkalarni pasaytirishini kutayotganini anglatadi.

Bozor volatilligining oshishi

‍Stavka pasaytirish kutishlari bozorlarda noaniqlikning kuchayishiga olib kelishi mumkin, natijada aktsiyalar, obligatsiyalar va valyutalar kabi turli aktiv sinflarida volatillik oshadi. Investorlar kutilayotgan siyosat oʻzgarishlariga javoban portfellarini moslashtirishi mumkin.

Aktsiya narxlarining mustahkamlanishi

Agar investorlar foiz stavkalari pasaytirilishiga ishonishsa, aktsiyalardan potentsial daromadlar qat'iy daromadli aktivlarga nisbatan nisbatan jozibadorroq koʻrinishi mumkin. Bu siljish investorlarni investitsiyalarini obligatsiyalardan aktsiyalarga oʻtkazishga olib kelishi va aktsiya narxlarini oshirishi mumkin. Kapitalga boʻlgan talabning oshishi pastroq foiz stavkasi muhitida yuqoriroq daromad izlashdan kelib chiqadi.

Valyuta harakatlari

Agar bozor muayyan mamlakatda stavka pasaytirishini kutsa, uning milliy valyutasi xorijiy valyutalarga nisbatan zaiflashishi mumkin. Pastroq foiz stavkalari yuqoriroq daromad izlovchi xorijiy kapital uchun unchalik jozibador emas. Pastroq stavkalar kutishlari xorijiy kapital oqimini kamaytirishi va milliy valyuta qiymatini pasaytirishi mumkin.

Masalan, Yevropa Ittifoqi yaqinda foiz stavkalarini pasaytirdi. Diagramma EUR/USD ayirboshlash kursini soatlik asosda koʻrsatib, Yevro (EUR) ning AQSh dollari (USD) ga nisbatan keskin pasayishini ochib beradi. Bu pastga yoʻnalgan tendensiya Yevropa Markaziy Banki (ECB) foiz stavkalarini pasaytirishi bilan mos keladi, bu odatda Yevroning qadrsizlanishiga olib keladi.

Tovar narxlari

‍Stavka pasaytirishning boshlanishi iqtisodiy tiklanish va oʻsish kutishlariga olib kelishi mumkin, bu tovar narxlariga ijobiy ta'sir koʻrsatishi mumkin. Bunday stsenariyda asosiy materiallar va sanoat tovarlari talabning oshishi va yuqoriroq narxlarni koʻrishi mumkin. Bundan tashqari, oshib borayotgan oltin narxlari koʻpincha foiz stavkalarining pasayishi bozor kutishini bildiradi, chunki foiz keltirmaydigan aktivni saqlashning imkoniyat qiymati pasayganda oltin yanada jozibador boʻladi.

Quyidagi diagramma oltin (XAU/USD) narxini kunlik koʻrsatib, soʻnggi bozor voqealari va iqtisodiy prognozlar bilan mos keladigan sezilarli yuqoriga yoʻnalgan tendensiyani ta'kidlaydi.

Inflyatsiya ma'lumotlari

‍Pasayib borayotgan inflyatsiya ma'lumotlari markaziy bank tomonidan samarali inflyatsiya nazoratini bildirib, stavka pasaytirishning boshlanishini koʻrsatishi mumkin. Pasayayotgan narxlar inflyatsiyani kuchaytirmasdan iqtisodiy faoliyatni qoʻllab-quvvatlash uchun foiz stavkalarini pasaytirish uchun joy borligini anglatadi.

Markaziy bank kommunikatsiyalari

Markaziy bank kommunikatsiyalari bozor istiqbollariga ta'sir qilishda muhim ahamiyatga ega. Markaziy bank rasmiylari oʻz siyosatidagi potentsial oʻzgarishlarga ishora qilganda, bozorlar odatda javob beradi. Yumshoq pozitsiya foiz stavkalarini pasaytirish ehtimolini bildirib, yanada yumshoqroq pul-kredit siyosatini anglatadi. Bu bayonotlar bozor kutishlarini yoʻnaltiradi va mos keluvchi bozor harakatlarini keltirib chiqarishi mumkin.

Optsionlar bozori faoliyati

Optsionlar bozorlaridagi faoliyat bozor kutishlari haqida ma'lumot berishi mumkin. Call optsionlarga (yuqoriroq stavkalarga tikish) talabning kamayishi va put optsionlarga (pastroq stavkalarga tikish) talabning oshishi yaqinlashib kelayotgan stavka pasaytirish kutishini koʻrsatishi mumkin.

Moliyaviy bozorlar murakkab boʻlishi va iqtisodiy ma'lumotlar e'lonlari, geosiyosiy voqealar va kutilmagan yangiliklar kabi koʻplab omillar ta'sirida boʻlishi mumkinligini yodda tutish muhim. Shunday qilib, bozor signallari har doim ham oddiy emas. Ushbu signallardan foydalanishni istaganlar uchun Deriv savdo platformalari ajoyib imkoniyatlar taqdim etadi. Optsionlar va multiplierlarni savdo qilish uchun qulay, foydalanuvchiga qulay platforma boʻlgan Deriv Trader bilan boshlang. Yanada ilgʻor savdo uchun Deriv MT5 dagi CFDlar potentsialini oʻrganing, platformaning murakkab vositalari va xususiyatlaridan foydalaning.