අඩු අගයකින් යුතු Stocks සොයා ගැනීමට අත්යවශ්ය ඉඟිංකුරු 9ක් | Deriv Blog
මාර්කට් එකේ අඩු අගයකින් යුතු Stocks සොයාගැනීමට හැකි ආකාරය පිළිබඳ ඉඟිංකුරු 9ක් දැනගෙන, ඒවායේ වර්ධනයේ හැකියාව උපයෝගී කර ගැනීමට අත්යවශ්ය ට්රේඩිං කුසලතා ඉගෙන ගන්න.
Deriv කණ්ඩායම · 2024 දුරුතු 8 · 6 මිනිත්තු කියවීම
stocks අහස උසට යන්නට පෙර ඒවා අල්ලා ගන්නවා කියා සිතන්න — අඟුරු අතරින් දියමන්ති සොයාගන්නා වගේ. අවතක්සේරු වූ මැණික් වෙළඳපොළේ තිබෙනවා, ඔබ වැනි traders සොයාගන්නට බලා සිටිනවා.
අවතක්සේරු වූ කොටස්, 'වට්ටමකට' stocks මිලදී ගෙන ඒවායේ මිල පසුව ඒවායේ සහජ අගයට එනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වන traders හට ආකර්ෂණීය trading අවස්ථාවක් ලබා දෙයි.
අවතක්සේරු වූ stocks යනු කුමක්ද?
අවතක්සේරු වූ stocks යනු ඒවායේ අභ්යන්තර අගයට වඩා අඩු මිලකට trading වන stocks වේ. මෙය සාධක සංයෝජනයක් හේතුවෙන් සිදුවිය හැක:
- නිෂේධාත්මක වෙළඳපොළ හැඟීම්: සමහර විට, ආර්ථික අවිනිශ්චිතතාව, ලෝක සිදුවීම් හෝ වෙළඳපොළ පහත වැටීමක් හේතුවෙන් වෙළඳපොළේ සමස්ත මනෝභාවය නරක අතට හැරිය හැක. මෙය traders හට තම කොටස් ඉක්මනින් විකිණීමට හේතු විය හැක.
- බලාපොරොත්තු සුන් කරන ලාභ: සමාගමක ලාභ හෝ අනාගත දැක්ම අපේක්ෂා කළ තරම් හොඳ නොවන්නේ නම්, traders හට විශ්වාසය නැති විය හැක.
- කර්මාන්ත අභියෝග: ඇතැම් කර්මාන්තවලට නව තාක්ෂණයන් හෝ රෙගුලාසි වෙනස්කම් වැනි අනන්ය අභියෝගවලට මුහුණ දීමට සිදුවේ. මෙය එම අංශයේ සියලු stocks වලට අහිතකර ලෙස බලපෑ හැක.
- ප්රවෘත්තිවලට අධික ප්රතිචාරය: හොඳ සහ නරක ප්රවෘත්ති යන දෙකම අධික ප්රතික්රියා ඇති කළ හැක. මෙය තාවකාලිකව stock මිල සැබෑ අගයෙන් ඉවත් කළ හැක.
- වැරදි ලෙස තේරුම් ගත් මූලික කරුණු: සමහර විට, සමාගමක මූල්ය සෞඛ්යය වැරදි ලෙස අර්ථකථනය කරනු ලබන අතර, එය traders හට එය වැරදි ලෙස තක්සේරු කිරීමට හේතු වේ.
- සීමිත තොරතුරු: ප්රමාණවත් තොරතුරු හෝ විනිවිදභාවය නොමැති විට, traders හට සැබෑ චිත්රය නොපෙනෙනු ඇති අතර, එය වැරදි විනිශ්චයකට මඟ පාදයි.
- කෙටිකාලීන ගැටලු: නීතිමය ආරවුල් හෝ කළමනාකරණ වෙනස්කම් වැනි කරුණු, ඒවා විසඳෙන තුරු tradersව තාවකාලිකව අස්ථිර කළ හැක.
- Trader හැසිරීම: විවිධ අගති, ත්රාසයෙන් විකිණීම (panic selling), හෝ නිසි විශ්ලේෂණයකින් තොරව ප්රවණතා අනුගමනය කිරීම නිසා traders අතර අතාර්කික තීරණ ගැනීමට හේතු විය හැක.
- සැඟවුණු මැණික්: සමහර සමාගම්, විශේෂයෙන්ම ශක්තිමත් මූලික කරුණු ඇති අඩුවෙන් ප්රසිද්ධ සමාගම්, වෙළඳපොළේ ඔවුන්ට ලැබිය යුතු අවධානය නොලබනු ඇත.
අවතක්සේරු වූ stocks සොයා ගන්නේ කෙසේද
පහත දක්වා ඇති ප්රධාන මූල්ය දර්ශක නවය වෙළඳපොළේ අවතක්සේරු වූ stocks සොයා ගැනීමට ඔබට උපකාරී විය හැක, මන්ද ඒවා සමාගමක වර්ධනය වී සාර්ථක වීමේ හැකියාව හෙළි කරන බැවිනි.
1. Price-to-Earnings Ratio (P/E) සමාගමේ stock මිල එහි කොටසකට ලැබෙන ලාභය (EPS) සමඟ සසඳයි. සමාගමේ මුදල් උපයන හැකියාව වෙළඳපොළ කෙසේ අගය කරන්නේදැයි බලන ආකාරයක් ලෙස මෙය සිතන්න. අඩු P/E ratio එකක්, විශේෂයෙන්ම එකම කර්මාන්තයේ අනෙකුත් සමාගම් සමඟ හෝ සමාගමේ පෙර අගයන් සමඟ සසඳන විට, stock එක අවතක්සේරු වී ඇති බවට ඉඟියක් විය හැක.
2. Earnings yield යනු P/E හි ප්රතිලෝමයයි. Stock මිල ලාභ සමඟ සංසන්දනය කිරීම වෙනුවට, ඔබ stock එකක යොදන සෑම ඩොලරයකටම ලැබෙන ලාභය එය පෙන්වයි. ඉහළ earnings yield එකක්, traders හට තම ප්රාග්ධනයට සාපේක්ෂව ඉහළ ප්රතිලාභයක් ලැබිය හැකි නිසා stock එක අවතක්සේරු වී ඇති බවට ඉඟියක් විය හැක.
3. Price-Earnings to Growth Ratio (PEG) සමාගමක P/E ratio එක එහි ලාභ වර්ධන අනුපාතය සමඟ සම්බන්ධ කර සලකා බලයි. 1ට අඩු PEG ratio එකක්, ලාභ වර්ධන හැකියාවට සාපේක්ෂව stock එක අවතක්සේරු වී ඇති බව පෙන්විය හැකි අතර, වෙළඳපොළ එහි අනාගත අපේක්ෂා සම්පූර්ණයෙන් හඳුනා නොගෙන ඇති බව යෝජනා කරයි.
4. Debt-Equity Ratio (D/E) සමාගමක මුළු ණය කොටස් හිමියන්ගේ ප්රාග්ධනය සමඟ සසඳමින් එහි මූල්ය leverage තක්සේරු කරයි. අඩු D/E ratio එකක් අඩු මූල්ය අවදානමක් අඟවන අතර, සමාගම ණය මුදල් මත අඩු වශයෙන් රඳා පවතින බව පෙන්වයි. හිතකර D/E අනුපාතයක් ස්ථාවරත්වය සහ දිගුකාලීන වර්ධනයේ විභවය සංඥා කළ හැක.
5. වත්මන් අනුපාතය සමාගමක කෙටිකාලීන ද්රවශීලතාව තක්සේරු කරයි. එසේ කිරීමට, එය සමාගමක් සතු දේ (එහි වත්මන් වත්කම්) එය ණය වී ඇති දේ (එහි වත්මන් වගකීම්) සමඟ සසඳයි. ඉහළ වත්මන් අනුපාතයක් සහිත අවතක්සේරු කළ stock එකක් පෙන්වන්නේ සමාගම තම කෙටිකාලීන ණය ගෙවීමට හොඳින් සන්නද්ධ බවයි, එය එහි සමස්ත ස්ථාවරත්වයට එකතු වේ.
6. Price-to-Book Ratio (P/B) සමාගමක stock මිල එහි කොටසකට book value සමඟ සසඳයි. Book value යනු වගකීම් අඩු කිරීමෙන් පසු සමාගමක වත්කම්වල ශුද්ධ වටිනාකමයි. 1 ට අඩු P/B අනුපාතයක් යනු stock එක එහි book value ට වඩා අඩුවෙන් මිල නියම කර ඇති බව විය හැක.
7. Return on Equity (ROE) කොටස් හිමියන්ගේ equity වෙතින් ලාභ උත්පාදනය කිරීමේ සමාගමක කාර්යක්ෂමතාව මනිනු ලබයි. ඉහළ ROE බොහෝ විට ඵලදායී කළමනාකරණය සහ ශක්තිමත් ප්රතිලාභ උත්පාදනය කිරීමේ හැකියාව පෙන්නුම් කරයි. Stock එකක ඉහළ ROE තිබුණත් තවමත් අවතක්සේරු කර ඇත්නම්, එයින් අදහස් විය හැක්කේ මාර්කට් එක සමාගමේ ඉපැයීම් විභවය සම්පූර්ණයෙන් හඳුනාගෙන නැති බවයි.
8. Dividend yield stock මිලට සාපේක්ෂව වාර්ෂික dividend ආදායම ගණනය කරයි. Share මිල අඩු වූ විට පවා සමාගමක් ස්ථිර dividend ගෙවීමට සමත් වන්නේ නම්, එය සමාගමේ මූල්ය පදනම ශක්තිමත් බවට හොඳ සලකුණකි. නමුත් මෙන්න එක කරුණක්: සමාගම මෙම dividend ගෙවීමට පමණක් තම ඉපැයීම්වලින් විශාල කොටසක් භාවිතා කරන්නේ නම්, එහි ව්යාපාරය වර්ධනය කිරීමට හෝ ණය ගෙවීමට ප්රමාණවත් මුදල් ඉතිරි නොවිය හැක.
9. මූල්ය ප්රකාශන income sheet, balance statements, සහ earnings reports වැනි ඒවා සමාගමේ මූල්ය ශක්තිය සහ ව්යාපාර ආකෘතියේ ශක්යතාව පිළිබඳ වඩා හොඳ අවබෝධයක් ලබා දිය හැක. අනාගත පුරෝකථන ද බැලීම වැදගත්ය. උදාහරණයක් ලෙස, සමාගමක් අනාගතයේදී වැඩිපුර උපයනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන්නේ නම් (ඇස්තමේන්තුගත ආදායම් වර්ධනය) නමුත් මාර්කට් එක තවමත් එය අල්ලාගෙන නැත්නම්, stock එක අවතක්සේරු කර තිබිය හැකි අතර, එය ආකර්ෂණීය අවස්ථාවක් බවට පත් කරයි.
අවතක්සේරු කළ stocks ට්රේඩ් කරන ආකාරය
අවතක්සේරු කළ stocks ට්රේඩ් කිරීම සඳහා ඵලදායී ප්රවේශයක් සංවර්ධනය කිරීමට මෙන්න යම් ඉඟි කිහිපයක්.
- මූලික කරුණු ඇගයීම: අවතක්සේරු කළ stocks සහ දුර්වල මූලික කරුණු සහිත ඒවා අතර වෙනස හඳුනා ගැනීම "value trap" එකකට හසු නොවීමට අත්යවශ්ය වේ, එහිදී stock මිල අඩුවෙන් පවතින හෝ ඊටත් අඩු වේ. ඉහත දක්වා ඇති මූලික විශ්ලේෂණ ශිල්පීය ක්රම භාවිතා කර ට්රේඩර්වරුන්ට සැබෑ අවතක්සේරු කළ stocks නිවැරදිව හඳුනාගත හැක.
- තරඟකරුවන් සසඳන්න: Stock එකක මූලික කරුණු එහි තරඟකරුවන්ට සාපේක්ෂව ඇගයීම වටිනා සන්දර්භයක් ද ලබා දිය හැක. ඉහත මිනුම් භාවිතා කර stock එකක් එහි කර්මාන්ත සගයන් හා සසඳන විට අඩුවට ඇගයීමට ලක්ව ඇති බව පෙනේ නම්, එය භාවිතා නොකළ විභවයක් පෙන්නුම් කළ හැක.
- ට්රේඩිං සැලැස්මක් සාදන්න: ඔබේ ඇතුළුවීම් සහ පිටවීම් කාලනිර්ණය කිරීමට උපකාරී වන ප්රධාන support සහ resistance මට්ටම් හඳුනා ගැනීමට technical analysis භාවිතා කරන්න. Stock එක එහි අභ්යන්තර වටිනාකමට වඩා අඩුවෙන් ට්රේඩ් වන විට උචිත මිලදී ගැනීමේ ලක්ෂ්ය හඳුනා ගැනීමට moving averages, අතීත ට්රේඩිං පරාසයන් සහ volume රටා දෙස බලන්න. ඕනෑම ට්රේඩ්වල පහළ අවදානම සීමා කිරීමට ඔබට stop-losses භාවිතා කළ හැක. කුමක් ක්රියා කළේද සහ කුමක් නොකළේද යන්න තක්සේරු කිරීමට ඔබේ ට්රේඩ් නිරීක්ෂණය කිරීමට වග බලා ගන්න. කාලයත් සමඟ වැඩිදියුණු කිරීමට ගැලපීම් සිදු කරන්න. මතක තබා ගත යුතු එක් දෙයක් නම්, අඩු ඇගයීම නිවැරදි වීමට ඔබට කාලය ඉඩ දීමට අවශ්ය විය හැකි බවයි.
ලාභ stocks අන්ධ ලෙස හඹා යාමෙන් අලාභ සිදුවිය හැක. අඩුවට ඇගයීමට ලක්වූ stocks ට්රේඩ් කිරීමට පෙර, තොරතුරු සහිත සහ උපායමාර්ගික ට්රේඩිං තේරීම් කිරීමට නිසි පර්යේෂණයකින් පරිපූර්ණ කරන ලද මූලික fundamentals පිළිබඳ සවිස්තර අවබෝධයක් traders සතුව තිබිය යුතුය.
මෙම උපදෙස් ප්රායෝගිකව යොදා Deriv හි stock පිරිනැමීම් portfolio තුළ අඩුවට ඇගයීමට ලක්වූ stocks හඳුනා ගන්න. Demo ට්රේඩිං ගිණුමක් විවෘත කරන්න, එයට අතථ්ය මුදල් ඇතුළත් වන අතර එමඟින් ඔබට සැබෑ මුදල් සමඟ ට්රේඩ් කිරීමට පෙර stock market තුළ අවදානමකින් තොරව සංචාලනය කිරීම පුහුණු විය හැක.