Почему Deriv создал опционы как альтернативу CFD

Как руководитель отдела количественного анализа в Deriv, я провожу много времени, изучая, как наши трейдеры взаимодействуют с различными финансовыми инструментами. На протяжении многих лет контракты на разницу (CFD) были бесспорным лидером узнайте больше о торговле CFD в розничном трейдинге. Это фантастические инструменты для работы с длинными трендами и использования кредитного плеча.

Однако торговля CFD не обходится без стресса. Управление маржой, расчет стоимости пунктов, установка стоп-лоссов и избежание марджин-коллов могут сделать процесс торговли весьма напряженным.

Мы довольно рано поняли, что трейдерам нужна альтернатива — не обязательно замена CFD, а другой инструмент для работы на рынках. Именно поэтому мы разработали опционы Deriv. Сегодня я хочу приоткрыть завесу тайны над тем, как конкретные опционы служат особой, практичной альтернативой маржинальной торговле.

Главное отличие: величина против вероятности

Чтобы понять, почему мы создали нашу платформу для торговли опционами, нужно взглянуть на фундаментальное различие между этими двумя инструментами:

• CFD приносят прибыль в зависимости от того, как далеко движется рынок. Ваша прибыль или убыток линейны и напрямую зависят от величины изменения цены.
• Опционы приносят прибыль на основе вероятности и времени. Вы прогнозируете, будет ли выполнено определенное условие в строго определенные сроки, независимо от того, насколько далеко цена уйдет за уровень страйк.

Вот краткий обзор их внутреннего устройства:

Характеристика	Торговля CFD	Опционы Deriv
Подверженность риску	Неограниченная (требует использования стоп-лоссов для управления)	Строго ограничена уплаченной первоначальной премией
Фактор прибыли	Пройденное ценой расстояние (величина)	Выполнение определенного условия до истечения срока (время)
Управление торговлей	Активный мониторинг (уровни маржи, свопы)	Фиксированный результат или досрочный выход без маржинальных ограничений

Инструментарий опционов: поиск подходящего инструмента инструменты для торговли опционами

Мы создали не один тип опциона, поскольку рынки ведут себя по-разному. Мы хотели предоставить трейдерам набор механизмов, способных учитывать конкретные рыночные условия, с которыми обычно сложно работать при использовании CFD. Вот три наших основных предложения и их логика:

1. Повышение/Падение (Rise/Fall): стандарт направления

Это базовый цифровой опцион. Вы просто прогнозируете, будет ли рынок строго выше или ниже вашей точки входа в определенное время истечения срока (экспирации).

• Альтернатива CFD: в случае с CFD небольшое движение цены в вашу пользу приносит крошечную прибыль. С опционом «Повышение/Падение», если вы правильно угадали направление в момент истечения срока, вы получаете полную заранее определенную выплату, даже если рынок сдвинулся всего на один пункт. Он создан для точного, ограниченного по времени прогнозирования направления.

2. Accumulators: прибыль на спокойных рынках

CFD требуют импульса для получения прибыли. Если рынок консолидируется или движется в боковом направлении, традиционные маржинальные трейдеры сидят сложа руки. Мы создали Accumulators, чтобы решить эту проблему.

• Альтернатива CFD: с Accumulators ваша потенциальная прибыль постоянно растет (тик за тиком), пока цена базового актива остается в заданном диапазоне. Вы можете закрыть сделку в любое время, чтобы зафиксировать накопленную прибыль, но если цена коснется верхнего или нижнего барьера, первоначальная сумма сделки будет потеряна. Это превращает плоский, боковой рынок в активно торгуемую среду.

3. Multipliers: гибридный подход

Если и есть продукт, который мы создали специально для того, чтобы преодолеть разрыв между CFD и опционами, то это Multipliers. Они предлагают увеличенный потенциал роста, как в CFD с кредитным плечом, но со строго определенным риском снижения, как в опционах.

• Альтернатива CFD: при торговле с Multipliers ваша прибыль основывается на величине движения цены (прямо как в CFD), умноженной на выбранный вами коэффициент. Однако здесь нет марджин-коллов. Максимум, что вы можете потерять, — это вашу первоначальную сумму сделки. Это позволяет трейдерам использовать длительные движения рынка, которые они так любят в CFD, без неограниченного риска, из-за которого они теряют сон.

Прагматичный взгляд: устарели ли CFD?

Абсолютно нет.

Если вы трендовый трейдер, желающий использовать масштабное многодневное движение цен, CFD остаются лучшим инструментом. Поскольку опционы имеют фиксированный срок действия (или условие барьера), вы можете быть на 100% правы в общем направлении рынка, но все равно получить убыток по сделке, если ошибетесь в выборе времени или краткосрочной волатильности. Опционы требуют точности в выборе таймфреймов, тогда как CFD дают вам гибкость удерживать позицию так долго, как позволяет ваша маржа.

Мы не рассматриваем опционы Deriv как замену нашим предложениям по CFD, таким как Deriv MT5. Напротив, мы видим в них дополнительный инструмент. Это альтернатива для трейдеров, желающих строго ограничить свои риски, торговать на краткосрочных всплесках импульса с помощью Accumulators или извлекать выгоду из боковых рынков.

Как брокер с 26-летним опытом, мы ставим перед собой простую цель — обеспечить вас надежными и прозрачными инструментами. Выберете ли вы CFD или опцион, зависит исключительно от того, что происходит на рынке сегодня.

Дисклеймер: данный контент не предназначен для резидентов ЕС.