9 важных советов по поиску недооценённых акций| Deriv Blog

Представьте, что вы покупаете акции до того, как их цена взлетит — словно находите алмазы среди угля. Недооценённые жемчужины ждут, пока такие трейдеры, как вы, их обнаружат.

Недооценённые акции представляют привлекательную торговую возможность для трейдеров, которые стремятся купить акции со «скидкой», ожидая, что их цены в конечном итоге вырастут и достигнут своей внутренней стоимости.

Что такое недооценённые акции?

Недооценённые акции — это акции, которые торгуются по цене ниже их внутренней стоимости. Это может происходить из-за сочетания факторов:

1. ‍Негативные настроения на рынке: Иногда общее настроение рынка портится из-за экономической неопределённости, мировых событий или общего спада на рынке. Это может привести к тому, что трейдеры поспешно продают свои акции.
2. ‍Разочаровывающая прибыль: Если прибыль компании или её перспективы оказываются хуже ожидаемых, трейдеры могут потерять уверенность.
3. ‍Проблемы отрасли: Отдельные отрасли сталкиваются с уникальными вызовами, например с новыми технологиями или изменениями в регулировании. Это может негативно сказаться на всех акциях сектора.
4. ‍Чрезмерная реакция на новости: Как хорошие, так и плохие новости могут вызывать крайние реакции. Это временно может отклонить цену акции от её истинной стоимости.
5. ‍Неверно понятые фундаментальные показатели: Иногда финансовое состояние компании интерпретируют неправильно, из-за чего трейдеры оценивают её неверно.
6. ‍Ограниченная информация: При недостатке информации или прозрачности трейдеры могут не видеть полной картины, что приводит к ошибочным суждениям.
7. ‍Краткосрочные проблемы: Такие вопросы, как судебные споры или смена руководства, могут временно тревожить трейдеров, пока они не будут решены.
8. ‍Поведение трейдеров: Различные предубеждения, панические продажи или следование трендам без должного анализа могут приводить к иррациональным решениям среди трейдеров.
9. ‍Скрытые жемчужины: Некоторые компании, особенно менее известные, но с солидными фундаментальными показателями, могут не получать на рынке того внимания, которого заслуживают.

Как найти недооценённые акции

Девять ключевых финансовых показателей, описанных ниже, помогут вам найти недооценённые акции на рынке, поскольку они раскрывают потенциал компании к росту и успеху.

1. Коэффициент цена/прибыль (P/E) сравнивает цену акций компании с её прибылью на акцию (EPS). Это способ понять, как рынок оценивает способность компании зарабатывать деньги. Более низкий коэффициент P/E, особенно по сравнению с другими компаниями в той же отрасли или с прошлыми показателями самой компании, может указывать на то, что акция недооценена.

2. Доходность по прибыли — это обратная величина P/E. Вместо сравнения цены акции с прибылью она показывает прибыль, которую вы получаете на каждый доллар, вложенный в акцию. Более высокая доходность по прибыли предполагает, что акция может быть недооценена, поскольку трейдеры могут получать относительно более высокую отдачу на свой капитал.

3. Коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) рассматривает коэффициент P/E компании в соотношении с темпом роста её прибыли. Коэффициент PEG ниже 1 может указывать на то, что акция недооценена относительно потенциала роста прибыли, что говорит о том, что рынок ещё не в полной мере оценил её будущие перспективы.

4. Коэффициент долг/собственный капитал (D/E) оценивает финансовое плечо компании, сравнивая её общий долг с собственным капиталом акционеров. Более низкий коэффициент D/E означает меньший финансовый риск и указывает на то, что компания меньше зависит от заёмных средств. Благоприятный коэффициент D/E может свидетельствовать о стабильности и потенциале долгосрочного роста.

5. Коэффициент текущей ликвидности оценивает краткосрочную ликвидность компании. Для этого сравнивается то, чем компания владеет (её оборотные активы), с тем, что она должна (её краткосрочные обязательства). Недооценённая акция с высоким коэффициентом текущей ликвидности показывает, что компания хорошо подготовлена к погашению краткосрочных долгов, что повышает её общую стабильность.

6. Коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) сравнивает цену акций компании с её балансовой стоимостью на акцию. Балансовая стоимость представляет собой чистую стоимость активов компании после вычета её обязательств. Коэффициент P/B ниже 1 может означать, что акция торгуется ниже своей балансовой стоимости.

7. Рентабельность собственного капитала (ROE) измеряет эффективность компании в генерации прибыли из собственного капитала акционеров. Более высокий ROE часто указывает на эффективное управление и способность генерировать высокую отдачу. Если у акции высокий ROE, но она по-прежнему недооценена, это может означать, что рынок ещё не в полной мере оценил потенциал прибыли компании.

8. Дивидендная доходность рассчитывает годовой дивидендный доход относительно цены акции. Если компания продолжает выплачивать стабильные дивиденды даже при низкой цене акций, это хороший знак того, что её финансовая основа крепка. Но есть нюанс: если компания направляет большую часть прибыли только на выплату этих дивидендов, у неё может не хватать средств на рост бизнеса или погашение долгов.

9. Финансовая отчётность, такая как отчёт о прибылях и убытках, балансовые отчёты и отчёты о прибыли, может дать вам лучшее понимание финансовой устойчивости компании и жизнеспособности её бизнес-модели. Важно также учитывать прогнозы на будущее. Например, если ожидается, что компания будет зарабатывать больше в будущем (прогнозируемый рост выручки), а рынок ещё этого не заметил, акция может быть недооценена, что делает её привлекательной возможностью.

‍

Как торговать недооценёнными акциями

Вот несколько советов для разработки эффективного подхода к торговле недооценёнными акциями.

• Оцените фундаментальные показатели: Различать недооценённые акции и акции со слабыми фундаментальными показателями крайне важно, чтобы не попасть в «ловушку стоимости», когда цены на акции остаются низкими или даже снижаются. Трейдеры могут использовать описанные выше методы фундаментального анализа, чтобы точно выявлять действительно недооценённые акции.
• Сравните с конкурентами: Оценка фундаментальных показателей акции относительно конкурентов также даёт ценный контекст. Если акция выглядит недооценённой по сравнению с аналогами в отрасли по указанным выше метрикам, это может указывать на нераскрытый потенциал.
• Составьте торговый план: Используйте технический анализ, чтобы определить ключевые уровни поддержки и сопротивления и правильно выбирать моменты входа и выхода. Смотрите на скользящие средние, прошлые торговые диапазоны и паттерны объёма, чтобы находить идеальные точки покупки, когда акция торгуется ниже своей внутренней стоимости. Вы можете использовать стоп-лоссы, чтобы ограничить риск убытков по любым сделкам. Обязательно отслеживайте свои сделки, чтобы оценивать, что сработало, а что нет. Вносите корректировки для улучшения со временем. Имейте в виду, что на исправление недооценки может потребоваться время.

Слепое преследование дешёвых акций может привести к убыткам. Перед торговлей недооценёнными акциями трейдерам следует иметь полное понимание базовых фундаментальных показателей, подкреплённое должным исследованием, чтобы принимать обоснованные и стратегические торговые решения.

Примените эти советы на практике и найдите недооценённые акции в портфеле предложений акций Deriv. Откройте демо-счёт, на котором есть виртуальные средства, чтобы вы могли практиковаться в навигации по фондовому рынку без риска, прежде чем торговать на реальные деньги.