Czym jest analiza techniczna w tradingu? | Deriv Blog

Kluczowym czynnikiem określającym sukces tradera jest jego zdolność do prawidłowego przewidywania ruchów cen wybranego aktywa. Nie chodzi jednak o zgadywanie – możesz analizować rynek i podejmować świadome decyzje w tradingu, co ostatecznie zwiększa Twoje szanse na potencjalny zysk.

Istnieją 2 rodzaje analizy rynku, które możesz zastosować na każdym rynku finansowym: analiza techniczna i analiza fundamentalna. Doświadczeni traderzy zazwyczaj łączą oba rodzaje analiz i korzystają z kombinacji różnych instrumentów, aby zwiększyć swoje szanse na trafne przewidywania. W tym wpisie na blogu skupimy się na analizie technicznej, a w artykule Analiza fundamentalna dla początkujących omówimy, jak działa analiza fundamentalna.

Czym jest analiza techniczna?

Analiza techniczna opiera się wyłącznie na analizie przeszłych ruchów cen. W żaden sposób nie jest wpływana przez wydarzenia polityczne i gospodarcze. Jej ostatecznym celem jest identyfikacja wzorców, przewidywanie przyszłego zachowania rynku oraz określenie odpowiedniego momentu na zakup (lub sprzedaż) aktywa.

Analizę techniczną można prowadzić na 2 sposoby: poprzez identyfikację formacji wykresowych lub wykorzystanie wskaźników technicznych – oba te podejścia omówimy w tym wpisie na blogu.

W obu przypadkach musisz umieć odczytać wykres cenowy, więc zacznijmy od tego.

Czym są wykresy cenowe w analizie technicznej?

Wykres cenowy to graficzne przedstawienie ruchu ceny aktywa w wybranym okresie czasu.

Każdy wykres posiada oś poziomą reprezentującą czas oraz oś pionową reprezentującą cenę. Poniższy zrzut ekranu pokazuje na przykład wahania ceny indeksu Volatility 10 od sierpnia do listopada 2021 roku.

Wykres cenowy to zasadniczo ruchy cen w małych jednostkach interwałów czasowych. Interwały czasowe można ustawiać indywidualnie i zazwyczaj zależą one od osobistych preferencji. Niektórzy traderzy preferują bardziej szczegółowe wykresy i ustawiają interwały 1-tickowe lub 5-minutowe, podczas gdy inni wolą mieć szerszy obraz i korzystają z wykresów godzinowych, dziennych, a nawet tygodniowych.

Wykres tickowy, gdzie 1 tick odzwierciedla 1 jednostkę zmiany ceny, dostarcza traderom najbardziej szczegółowych danych, ponieważ pokazuje zmianę ceny co 1–2 sekundy. Ten typ wykresu jest stosowany głównie w tradingu opcji i jest dostępny na platformach DTrader i DBot.

Typy wykresów

3 najczęściej stosowane typy wykresów to:

• Wykres świecowy
• Wykres słupkowy
• Wykres liniowy

Wykres świecowy

Jednym z najpopularniejszych wykresów wśród traderów jest wykres świecowy. Poniżej znajduje się zrzut ekranu pokazujący, jak wygląda.

Każda świeca składa się z korpusu i knota, które pokazują ceny otwarcia i zamknięcia wybranego interwału czasowego, a także najwyższą i najniższą cenę osiągniętą w tym czasie.

Korpus świecy (główna prostokątna część) pokazuje ceny otwarcia i zamknięcia. Jeśli korpus jest czerwony (na niektórych innych platformach czarny), oznacza to, że cena zamknięcia jest niższa od ceny otwarcia, a cena otwarcia znajduje się na górze. Jeśli natomiast korpus jest zielony, cena zamknięcia jest wyższa od ceny otwarcia, a cena otwarcia znajduje się na dole.

Knot świecy (linie na górze i/lub na dole korpusu) odzwierciedla najwyższą cenę transakcyjną osiągniętą w obrębie określonego interwału czasowego na górze oraz najniższą na dole.

Załóżmy, że wybierasz wyświetlenie wykresu z 1-minutowymi świecami. Każda świeca będzie odzwierciedlać ceny otwarcia i zamknięcia aktywa (korpus) w każdej minucie, a także najwyższą i najniższą cenę osiągniętą w ciągu tej minuty (knot).

Wykres słupkowy

Wykres słupkowy, nazywany również wykresem OHLC, opiera się na tej samej logice co wykres świecowy, ale wykorzystuje słupki zamiast świec. OHLC oznacza ceny otwarcia (Open), najwyższą (High), najniższą (Low) i zamknięcia (Close). Podobnie jak świece, słupki mogą być kolorowe (np. na DTrader) lub po prostu czarne (np. na Deriv MT5).

Wykres liniowy

Wykres liniowy pokazuje jedynie cenę zamknięcia aktywa. Choć dostarcza mniej informacji, redukuje również hałas na ekranie – co jest świetnym rozwiązaniem, jeśli wolisz, aby Twoje wykresy były przejrzyste. Linia na wykresie łączy ceny zamknięcia w wybranych interwałach czasowych (np. z każdej minuty), co pomaga wyraźnie dostrzec trendy ruchu. Ten typ wykresu jest dostępny na Deriv MT5.

Wykres liniowy może być również wyświetlany jako wykres obszarowy. W tym przypadku przestrzeń między osią poziomą a linią jest wypełniona kolorem. Ten typ wykresu jest dostępny na DTrader.

Niektóre interwały czasowe, jak ticki, są zbyt krótkie, aby dostarczyć wystarczająco dużo danych do utworzenia świecy lub słupka; dlatego mogą być wyświetlane wyłącznie jako wykres liniowy.

Formacje wykresowe i wskaźniki techniczne

Formacje wykresowe i wskaźniki techniczne to 2 różne sposoby oceny wykresów cenowych i zachowania rynku.

Formacja wykresowa to kształt (np. trójkąt), który możesz narysować na swoim wykresie cenowym za pomocą różnych narzędzi rysunkowych, tak jak narysowałbyś linię łączącą kropki na kartce papieru. Identyfikowanie tych kształtów na wykresie pomaga sugerować, w którym kierunku cena podąży dalej.

Wskaźnik techniczny to narzędzie, które pomaga sugerować przyszłe ruchy cen za pomocą złożonych obliczeń matematycznych. Wskaźniki te są również nakładane na Twoje wykresy i automatycznie obliczają potencjalne ruchy cen, wykorzystując dane historyczne.

Podczas prowadzenia analizy technicznej nie musisz wybierać jednego podejścia kosztem drugiego. W rzeczywistości możesz jednocześnie korzystać z formacji wykresowych i wskaźników technicznych, aby mieć więcej danych do analizy. Przejdźmy do artykułu „Wsparcie i opór w formacjach wykresowych" na blogu, aby dowiedzieć się, jak to działa.