Zbudowałem dashboard makro AI na tydzień z FOMC

Najbardziej podzielony FOMC od 33 lat właśnie opublikował swój protokół. Za trzy tygodnie nowy przewodniczący poprowadzi swoje pierwsze posiedzenie. Jeśli handlujesz na rynku makro i nie dopracowałeś jeszcze swojego procesu strategie handlu makro w okresie do 17 czerwca spostrzeżenia ekspertów, to najbliższe trzy tygodnie spędzisz, reagując na nagłówki zamiast je czytać.

Dobrze, przejdźmy do rzeczy.

29 kwietnia Fed utrzymał stopy procentowe na poziomie 3,50–3,75% stosunkiem głosów 8-4. To najwięcej głosów sprzeciwu na jednym posiedzeniu od października 1992 roku. Członek zarządu Stephen Miran chciał obniżki o 25 pb. Prezesi Hammack, Logan i Kashkari poparli utrzymanie stóp, ale sprzeciwili się łagodzącemu tonowi oświadczenia. Cztery głosy sprzeciwu, trzy różne powody. Protokół opublikowany 20 maja potwierdził podział: większość zasygnalizowała, że pewne zacieśnienie polityki prawdopodobnie stanie się właściwe, jeśli inflacja będzie się stale utrzymywać powyżej 2%, podczas gdy mniejszość nadal oczekuje obniżki po powrocie do dezinflacji.

Kevin Warsh wchodzi w swoje pierwsze posiedzenie FOMC w dniach 16-17 czerwca jako 17. przewodniczący Fed. Zatwierdzony 13 maja w głosowaniu Senatu stosunkiem 54-45. Pierwsze posiedzenie za trzy tygodnie. Powell pozostaje członkiem zarządu. 

Zatem pytanie nie brzmi „co zrobi Fed”. Pytanie brzmi: co do 17 czerwca zmieni się w tym, jak rynek postrzega przyszłe działania Fed i które aktywa jako pierwsze zmienią swoją wycenę, gdy to nastąpi.

‍

‍

Proces w całości

Oszczędzę Ci napięcia. To nie jest produkt. To zestaw czterech narzędzi, z których korzystam każdego ranka, oparty na jednej zasadzie: czytaj źródło pierwotne, zanim przeczytasz czyjąkolwiek opinię na jego temat.

Oto rzeczywista konfiguracja po kolei:

1. Strona Fed. Przypięta karta z kalendarzem FOMC i protokołem z 28-29 kwietnia (strona internetowa Fed zawiera zarówno HTML, jak i PDF). To jest źródło. Wszystko inne jest komentarzem do niego. 

2. Skoncentrowany kalendarz. Pięć wydarzeń od teraz do 17 czerwca: PCE za kwiecień (28 maja), NFP za maj (5 czerwca), CPI za maj (w połowie czerwca), decyzja FOMC (17 czerwca) oraz pierwsza konferencja prasowa Warsha tego samego dnia. Nic więcej. Większość kalendarzy makro jest zbyt przeładowana, aby była użyteczna. 

3. AI jako warstwa do czytania, a nie warstwa do myślenia. Wgrywam pełny plik PDF z protokołem do Perplexity. Claude i ChatGPT działają podobnie; ja akurat używam Perplexity ze względu na wyniki z odnośnikami do cytatów. W przypadku długich plików narzędzie wyodrębnia najważniejsze części, a nie czyta każde słowo, więc traktuję podsumowanie jako punkt wyjścia i sprawdzam je z rzeczywistym dokumentem w przypadku jakichkolwiek istotnych kwestii. 

4. Lista obserwowanych (watchlist), która wiąże to wszystko z ceną. Krótkoterminowe rentowności obligacji skarbowych, dolar, złoto, jeden indeks giełdowy. Jeśli narracja polityczna jest prawdziwa, rynek gdzieś to wycenia. Wykres powie Ci, gdzie i kiedy to nastąpi jako pierwsze. To wszystko.

Żadnego niestandardowego GPT, żadnego Zapiera, żadnego dashboardu.
Cała praca polega na promptach, a nie na narzędziach.

Trzy prompty, które uruchamiam codziennie

Uruchamiam je każdego ranka, w tej kolejności, w jednym wątku Perplexity z dołączonym protokołem FOMC. Możesz je skopiować.

Prompt 1 — właściwe przeczytanie dokumentu:

„Przeczytaj załączony 'Protokół FOMC z 28-29 kwietnia 2026 r.'. Podsumuj główne różnice zdań w kwestii polityki. Zwróć szczególną uwagę na głosowanie 8-4, język dotyczący inflacji i cen energii oraz odniesienia do Bliskiego Wschodu. Cytuj dosłownie tam, gdzie konkretne sformułowania mają znaczenie.”

‍

Prompt 2 — porównanie do ostatniego posiedzenia:

„Porównaj kwietniowy protokół z oświadczeniem i protokołem FOMC z marca 2026 r. Co zmieniło się w tonie, w ocenie ryzyka i w bilansie opinii na temat kolejnego kroku?”

Prompt 3 — powiązanie z rynkiem:

„Na podstawie kwietniowego protokołu, które z tych aktywów jest najbardziej narażone przed posiedzeniem 16-17 czerwca: krótkoterminowe rentowności obligacji skarbowych, dolar, złoto czy amerykańskie akcje? Przedstaw trzy scenariusze, które unieważniłyby obecny konsensus rynkowy.”

Trzeci prompt jest tym najważniejszym. Pierwsze dwa pomagają mi dostrzec konsensus. Trzeci powstrzymuje mnie przed dołączeniem do niego w najgorszym możliwym momencie.

Dlaczego to rzetelne podejście do pracy

Wiele treści typu „AI w tradingu” obiecuje zbyt wiele. Sugerują one, że model wie coś, czego Ty nie wiesz, albo że automatyzacja zasypuje przepaść między Tobą a rynkiem. Tak nie jest.

To, co potrafi, to czytać szybciej niż Ty, podsumować więcej źródeł, niż jesteś w stanie utrzymać otwartych, i wskazać, co uległo zmianie. To prawdziwa korzyść, jeśli potraktujesz AI jako asystenta badawczego, a nie wyrocznię. Przewaga to nie tylko AI. Przewaga polega na czytaniu źródła pierwotnego, gdy wszyscy inni czytają opinie o nim, oraz na korzystaniu z inteligentnych narzędzi AI, aby przeczytać dokument uważniej, niż zdołałbyś to zrobić samodzielnie o 7 rano.

Uruchomiłem te trzy prompty 20 maja, w dniu publikacji protokołu. Zapisałem wyniki. To mój datowany punkt odniesienia: co uważałem za ważne, na czym oczekiwałem, że skupi się rynek, które scenariusze uważałem za prawdopodobne przed 17 czerwca. Po posiedzeniu porównam to, co myślałem, że się zmieni, z tym, co faktycznie uległo zmianie.

To jedyny rzetelny sposób, aby stawać się w tym lepszym. Prawie nikt tego nie robi, ponieważ prawie nikt niczego nie zapisuje przed faktem. Po prostu zapamiętują te momenty, w których mieli rację.

Podejściem, które zostawia po sobie papierowy ślad, trudniej samego siebie oszukać. To jest warte więcej niż jakiekolwiek podsumowanie.

Na co zwracam uwagę do 17 czerwca

Kwietniowy protokół jasno nakreślił sytuację. 

Inflacja jest uporczywa, częściowo z powodu energii, a częściowo dlatego, że wydarzenia na Bliskim Wschodzie dodały nową warstwę niepewności do perspektyw. Komitet jest podzielony między opcje „być może będziemy musieli zacieśnić” oraz „być może będziemy musieli obniżyć stopy, jeśli rynek pracy osłabnie”. Obie te wizje mają oparcie w danych. I to jest ten trudniejszy element. 

Jest pokusa, by założyć, że Warsh utrzyma wszystko bez zmian na swoim pierwszym posiedzeniu, bo nowi przewodniczący zwykle tak robią. Być może. MUFG już przesunął swoje oczekiwania na pierwszą obniżkę na późniejszy okres w tym roku, częściowo z jego powodu.

A jednak większym ryzykiem podczas jego pierwszego posiedzenia nie jest zaskakujący ruch w polityce. Jest nim język komunikacji. 

Nowy przewodniczący, nowy styl konferencji prasowej, nowy nacisk na to, który mandat jest w centrum uwagi. Rynki odczytują zmiany tonu jako zmiany polityki. To właśnie tam kryje się zmienność. Narzędzia pracy nie przewidują tonu. Pomagają one zauważyć, kiedy rynek przesadnie na niego reaguje.

Podsumowując...

Nie miałem zamiaru tworzyć systemu prognozowania. Nie jest to też przewaga rynkowa (trading edge) w ścisłym tego słowa znaczeniu. Nie zastępuje to również zrozumienia debaty wokół polityki.

To sposób, aby powstrzymać kolejne trzy tygodnie nagłówków przed spotęgowaniem zamieszania.

Różnica między traderami, którzy będą przygotowani 17 czerwca, a tymi, którzy będą tylko reagować na to, co się dzieje 17 czerwca, sprowadza się do tego, czy dobrze wykorzystali najbliższe trzy tygodnie. Ja wykorzystuję je, by wybadać nastroje (read the room), zanim dołączy nowy przewodniczący.

Jeśli chcesz skopiować cały ten zestaw narzędzi, znajdziesz go powyżej. Cztery zakładki, trzy prompty, jedna zasada: czytaj Fed, zanim przeczytasz kogokolwiek, kto czyta Fed. I zapisz wyniki, abyś w przyszłości mógł ocenić siebie z przeszłości na podstawie czegoś konkretnego, a nie tylko wrażeń.

‍