Deriv cTrader에서의 카피 트레이딩 | Deriv Blog

카피 트레이딩은 전략 제공자로 알려진 경험 많고 성공적인 트레이더의 거래를 자동으로 복제할 수 있는 인기 있는 거래 전략입니다. 이 방식을 통해 팔로워 또는 카피어로 알려진 경험이 적은 트레이더는 시장 분석이나 의사 결정에 적극적으로 참여하지 않고도 다른 사람의 전문 지식으로부터 혜택을 받을 수 있습니다.

Deriv에서는 카피 트레이딩 기능이 탑재된 인기 있는 다기능 CFD 거래 플랫폼인 Deriv cTrader에서 카피 트레이딩을 이용할 수 있습니다. 또한 forex, 상장지수펀드(ETF), 주식 및 지수, 그리고 24/7 거래 가능한 Derived indices와 같은 글로벌 금융 시장을 거래하실 수 있습니다.

이 글에서는 Deriv cTrader로 카피 트레이딩을 시작하는 단계별 가이드를 안내해 드리겠습니다. 

카피 트레이딩의 작동 방식

cTrader 플랫폼에서는 자신의 전략을 카피할 수 있도록 제공하는 트레이더 목록을 확인할 수 있습니다. 이들을 전략 제공자라고도 합니다. 해당 트레이더의 거래 성과를 살펴보고, 팔로우하고 카피하고 싶은 트레이더를 선택하세요. 

팔로우할 트레이더를 선택하면, 회원님의 계좌에서 선택한 트레이더의 거래가 실시간으로 자동 복제됩니다. 즉, 전략 제공자가 거래를 실행할 때마다 회원님의 자본에 비례하여 계좌에 동일하게 반영됩니다. 이러한 전략은 수수료가 부과된다는 점에 유의하세요. 

Deriv cTrader에서 카피 트레이딩 시작하기

cTrader에서 카피 트레이딩 기능은 왼쪽 메뉴의 'Copy' 탭에서 찾을 수 있습니다. 

탐색

1. cTrader 플랫폼의 왼쪽으로 이동하세요.

2. 'Copy'를 클릭하세요.

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카피할 전략 제공자 선택하기

3. “Strategies” 탭 아래에서 전략 제공자 목록을 확인할 수 있습니다. 전략 제공자 목록을 살펴보거나 검색창을 사용하여 거래 선호도에 맞는 적합한 전략 제공자를 필터링하고 선택하세요. “Favourites” 탭에서 즐겨찾는 전략 제공자 목록을 만들 수도 있습니다.

선택한 전략 제공자 검토하기

4. 각 전략의 'Fees and Conditions'를 확인하는 것도 중요합니다. 여기에는 최소 거래 금액, 성과 수수료, 관리 수수료, 거래량 수수료가 포함됩니다. 자세한 정보는 “i” 버튼 위에 마우스를 올려 확인하실 수 있습니다.

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카피 트레이딩 수수료 검토하기

5. 각 전략의 'Fees and Conditions'를 확인하는 것도 중요합니다. 여기에는 최소 거래 금액, 성과 수수료, 관리 수수료, 거래량 수수료가 포함됩니다. 자세한 정보는 “i” 버튼 위에 마우스를 올려 확인하실 수 있습니다.

각 수수료에 대한 간략한 정의:

‍Minimum investment: 이 전략을 카피하기 위해 할당해야 하는 최소 자금 금액입니다.

‍Performance fee: 발생한 순이익의 비율을 기준으로 한 수수료입니다.

‍Management fee: 매일 계산되는 자산의 연간 비율입니다. 전략 팔로우를 시작한 후 매월 첫날에 부과됩니다.

‍Volume fee: 카피한 거래량 100만 단위당 부과되는 금액입니다. 한쪽(side)당 계산되어 각 포지션에 추가됩니다.

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전략 선택 확인하기

6. 특정 전략 제공자를 팔로우하기로 결정했다면, 거래에 사용할 계좌를 선택하고 원하는 금액을 입력하세요. 그런 다음 프로필 옆의 'Start Copying' 버튼을 클릭하세요.

Equity Stop Loss는 전략 카피 시 손실을 제한하는 기능입니다. 자산이 지정된 수준 아래로 떨어지면 모든 카피가 중단되고 전략 제공자로부터 카피한 미결제 포지션이 모두 청산됩니다.

선택한 전략 모니터링 및 검토하기

7. 'Copy' 탭에서 카피한 거래를 모니터링하여 제공자의 성과와 회원님의 진행 상황을 최신 상태로 확인하세요.

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8. Copy 탭 내 왼쪽 열에 있는 활성 카피 거래 목록을 탐색하세요. 각 카피 거래에서 점 3개를 클릭하면 자금 추가, 자금 제거, 카피 중단, equity stop loss 설정 등의 옵션을 확인할 수 있습니다.

전략 제공자의 성과와 시장 상황에 따라 카피 설정을 정기적으로 검토하고 조정하는 것을 잊지 마세요.

전략 카피 중단 방법

전략 카피를 중단하려면 다음을 수행하세요:

1. 전략 설정 메뉴에서 Stop copying을 선택하세요. Add funds 버튼 옆의 드롭다운 메뉴에서도 찾을 수 있습니다.
2. 세부 정보를 확인하세요. 선택한 전략의 카피를 중단할 때 부과될 미실현 성과 수수료 및 관리 수수료의 예상 금액을 확인할 수 있습니다.
3. Stop copying을 선택하여 확인하세요. 카피되지 않는 전략에 주황색 표시가 나타납니다.

시장이 닫혀 있는 동안 전략 카피를 중단하면 Stopping 상태와 함께 전략 옆에 회색 표시가 나타납니다. 시장이 열리면 미결제 포지션이 청산되고 관련 수수료가 부과되며, 전략 상태가 자동으로 Stopped로 업데이트되고 주황색 표시로 변경됩니다.

수수료 이해하기

cTrader 카피 트레이딩 가이드를 보완하기 위해, 과정 전반에 걸쳐 추가적인 도움을 드릴 수 있도록 수수료 계산 예시를 포함하고자 합니다.

예시

Strategy name: "Sample Strategy"
Minimum investment: $1,000
Volume Fee: $5 per one million USD
Performance Fee: 순이익의 20% (High-Water Mark 모델 적용)
Management Fee: 트레이더 자산의 5%

이제 트레이더가 "Sample Strategy"를 카피하여 순이익 $1,500을 얻은 시나리오의 수수료를 계산해 보겠습니다.

1. Volume Fee 계산:

공식: Volume Fee = (Total Volume Copied / 1,000,000) * Volume Fee Rate

카피한 총 거래량이 $3,000,000이라고 가정할 경우:

Volume Fee = ($3,000,000 / 1,000,000) * $5 = $15

Volume Fee는 트레이더가 카피한 거래량을 기준으로 부과됩니다. 카피어가 해당 전략 내에서 거래 활동을 수행할 때 적용됩니다. 이 수수료는 카피어가 카피한 전략 내에서 거래를 실행할 때 실시간으로 차감됩니다. 

2. Performance Fee 계산:

공식: Performance Fee = Net Profit * Performance Fee Rate

트레이더의 순이익이 $1,500이라고 가정할 경우

Performance Fee = $1,500 * 20% = $300

Performance Fee는 High-Water Mark 모델을 사용하여 카피어가 얻은 순이익을 기준으로 계산됩니다. 이 수수료는 즉시 적용되지 않으며 주기적으로 계산되어 적용됩니다. 정확한 주기와 시점은 플랫폼 설정에 따라 달라질 수 있습니다. 일정 간격으로 적용되며 해당 기간 동안 카피어의 순이익을 기준으로 계산됩니다.

3. Management Fee 계산:

공식: Management Fee = (Investor's Equity / 100) * Management Fee Rate

트레이더의 자산이 $10,000이라고 가정할 경우:

Management Fee = ($10,000 / 100) * 5% = $50

Performance Fee와 마찬가지로 Management Fee도 주기적으로 적용됩니다. 트레이더의 자산 또는 계좌 잔액을 기준으로 계산됩니다. Management Fee 차감의 정확한 시점과 주기는 플랫폼 설정에 따라 달라질 수 있습니다.

따라서 이 예시에서 "Sample Strategy"를 카피하는 트레이더에게 적용되는 수수료는 다음과 같습니다:

• Volume Fee: $15
• Performance Fee: $300
• Management Fee: $50

요약하면, Volume Fee는 카피어가 거래 활동을 수행할 때 실시간으로 차감되며, Performance Fee와 Management Fee는 카피어의 성과와 자산을 기준으로 주기적으로 계산되어 적용됩니다. 이러한 수수료 차감의 구체적인 시점과 주기는 플랫폼의 설정 및 정책에 따라 달라질 수 있습니다. 카피어는 이러한 수수료가 언제 어떻게 적용되는지에 대한 정확한 세부 사항을 플랫폼 문서 및 수수료 일정을 참조하시기 바랍니다.

이러한 수수료는 지정된 요율과 전략 카피 시 트레이더의 활동을 기준으로 계산됩니다. 실제 수수료는 전략의 조건과 트레이더의 성과에 따라 달라질 수 있다는 점을 유의하세요.

Deriv 고객을 위한 특별 안내

Deriv의 cTrader Copy 플랫폼은 정보에 기반한 카피 트레이딩 경험을 위해 투명한 수수료와 전략 성과 이력을 제공합니다.

카피 가능한 전략 제공자는 cTrader 플랫폼에서 정한 최소 요건을 충족해야 합니다.

트레이더는 사용자 친화적인 도구와 실시간 데이터를 통해 자신의 거래 자금과 위험 수준을 자유롭게 관리할 수 있습니다.

참고: 본 문서는 Deriv의 cTrader 플랫폼에서 카피 트레이딩을 이용하려는 신규 및 숙련된 고객 모두를 위한 기본 자료로 제공되는 간단한 안내서입니다. 이해도를 높이고 사용자 경험을 향상시키기 위해 시각 자료가 추가될 예정입니다.