Deriv Bot에서 D'Alembert 전략 살펴보기 | Deriv Blog

본 문서는 2024년 1월 17일에 업데이트되었습니다.

D'Alembert 전략은 거래에서 손실이 발생한 후 거래 금액을 증가시키고, 성공적인 거래 후에는 미리 정해진 단위 수만큼 거래 금액을 감소시키는 방식입니다.

다음은 Deriv Bot에서 D'Alembert 전략에 사용되는 거래 매개변수입니다.

초기 거래 금액: 거래를 시작하기 위해 지불하는 금액입니다. 거래를 시작하기 위해 거래 금액으로 배치하려는 금액입니다. 이 예시에서는 1 USD를 사용합니다.

단위: 손실이 발생한 거래에서 추가되는 단위 수 또는 수익이 발생한 거래에서 차감되는 단위 수입니다. 예를 들어, 단위가 2로 설정된 경우, 거래 금액은 초기 거래 금액 1 USD의 두 배인 2 USD만큼 증가하거나 감소합니다.

수익 임계값: 총 수익이 이 금액을 초과하면 봇이 거래를 중단합니다.

손실 임계값: 총 손실이 이 금액을 초과하면 봇이 거래를 중단합니다.

D'Alembert 전략 예시

1. 초기 거래 금액으로 시작합니다. 이 예시에서는 1 USD를 사용합니다.
2. 원하는 단위를 설정합니다. 이 예시에서는 2단위, 즉 2 USD입니다.
3. 첫 번째 거래에서 수익이 발생하면, 다음 거래의 거래 금액은 감소하지 않고 초기 거래 금액으로 유지됩니다. 이 전략은 최소한 초기 거래 금액인 1 USD로 거래합니다. A1을 참조하세요.
4. 두 번째 거래에서 손실이 발생하면, Deriv Bot이 다음 거래의 거래 금액을 2 USD만큼 자동으로 증가시킵니다. Deriv Bot은 매번 손실 거래 후 이전 라운드의 거래 금액에 2 USD를 계속 추가합니다. A2를 참조하세요.
5. 다음 거래에서 수익이 발생하면, 다음 거래의 거래 금액이 2 USD만큼 감소합니다. 위에서 거래 금액이 3 USD에서 1 USD로 감소하는 것을 확인할 수 있습니다. A3을 참조하세요.

수익 및 손실 임계값

Deriv Bot을 통해 트레이더는 수익 및 손실 임계값을 설정하여 잠재적 수익을 확보하고 잠재적 손실을 제한할 수 있습니다. 즉, 수익 또는 손실 임계값에 도달하면 거래 봇이 자동으로 중지됩니다. 이는 잠재적으로 수익을 향상시킬 수 있는 리스크 관리 방법입니다. 예를 들어, 트레이더가 수익 임계값을 100 USD로 설정하고 모든 거래에서 전략이 100 USD의 수익을 초과하면 봇이 실행을 중지합니다.

리스크 계산

D'Alembert 전략은 Martingale보다 위험이 낮지만, 거래 전에 이 전략으로 자금이 얼마나 오래 유지될지 계산할 수 있습니다. 다음 공식을 사용하세요.

B = 손실 임계값

s = 초기 거래 금액

R = 라운드 수

f = 단위 증분

예를 들어, 손실 임계값(B)이 100 USD이고, 초기 거래 금액(s)이 1 USD이며, 단위 증분(f)이 2인 경우, 계산은 다음과 같습니다:

이는 10라운드의 연속 손실 후 트레이더가 100 USD를 잃게 됨을 의미합니다. 이는 100 USD의 손실 임계값에 도달하여 봇을 중지시킵니다.

요약

D'Alembert 시스템은 통제된 거래 금액 진행을 통해 보다 균형 잡힌 거래를 제공합니다. 거래 금액 한도와 같은 신중한 리스크 관리를 통해 Deriv Bot에서 효과적으로 자동화할 수 있습니다. 그러나 트레이더는 실제 자금으로 거래하기 전에 자신의 위험 감수 성향을 철저히 평가하고, 데모 계정에서 전략을 테스트하여 자신의 거래 스타일에 맞춰야 합니다. 이를 통해 접근 방식을 최적화하고 리스크를 관리하면서 잠재적 수익과 손실 사이의 균형을 맞출 수 있습니다.