Che cos'è l'analisi tecnica nel trading? | Deriv Blog

Il fattore chiave che determina il successo di un trader è la capacità di prevedere correttamente il movimento del prezzo di un asset. Tuttavia, non si tratta di tirare a indovinare: è possibile analizzare il mercato e prendere decisioni informate nel trading, il che in definitiva aumenta le possibilità di potenziale profitto.

Esistono 2 tipi di analisi di mercato che si possono applicare a qualsiasi mercato finanziario: tecnica e fondamentale. I trader esperti di solito combinano entrambi i tipi di analisi e utilizzano una serie di strumenti diversi per aumentare le probabilità di una previsione corretta. In questo post del blog, ci concentreremo sull'analisi tecnica, mentre nel blog sull'Analisi fondamentale per principianti, tratteremo il funzionamento dell'analisi fondamentale.

Che cos'è l'analisi tecnica?

L'analisi tecnica si basa esclusivamente sull'analisi dei movimenti passati dei prezzi. Non è influenzata in alcun modo da eventi politici ed economici. Il suo obiettivo finale è identificare i pattern, prevedere il futuro comportamento del mercato e determinare il momento giusto per acquistare (o vendere) un asset.

L'analisi tecnica può essere eseguita in 2 modi: identificando i pattern grafici o utilizzando gli indicatori tecnici, entrambi di cui parleremo in questo post del blog.

In entrambi i casi, dovrà capire come leggere un grafico dei prezzi, quindi analizziamo prima questo aspetto.

Cosa sono i grafici dei prezzi nell'analisi tecnica?

Un grafico dei prezzi è una rappresentazione grafica del movimento del prezzo di un asset in un periodo di tempo selezionato.

Ogni grafico ha un asse orizzontale che rappresenta il tempo e uno verticale che rappresenta il prezzo. Questo screenshot, ad esempio, mostra le fluttuazioni del prezzo dell'indice Volatility 10 da agosto a novembre 2021.

Il grafico dei prezzi è essenzialmente composto da movimenti di prezzo in piccole unità di intervalli di tempo. Gli intervalli di tempo possono essere impostati individualmente e dipendono tipicamente dalle preferenze personali. Alcuni trader preferiscono grafici più dettagliati e impostano intervalli di 1 tick o 5 minuti, mentre altri preferiscono avere una visione d'insieme e utilizzano grafici orari, giornalieri o addirittura settimanali.

Un grafico tick, in cui 1 tick riflette 1 unità di variazione del prezzo, fornisce ai trader i dati più dettagliati, poiché mostra la variazione del prezzo ogni 1-2 secondi. Questo tipo di grafico è utilizzato principalmente nel trading di opzioni ed è disponibile su DTrader e DBot.

Tipi di grafici

I 3 tipi di grafici più comunemente utilizzati sono:

• Grafico a candele
• Grafico a barre
• Grafico a linee

Grafico a candele

Uno dei grafici più popolari tra i trader è il grafico a candele. Di seguito è riportato uno screenshot che mostra come appare.

Ogni candela è composta da un corpo e uno stoppino che mostrano i prezzi di apertura e di chiusura del suo intervallo di tempo selezionato, nonché i prezzi più alti e più bassi raggiunti in quel lasso di tempo.

Il corpo della candela (la principale parte quadrata) mostra i prezzi di apertura e di chiusura. Se il corpo è rosso (nero su altre piattaforme), significa che il prezzo di chiusura è inferiore al prezzo di apertura, con il prezzo di apertura in alto. Se invece il corpo è verde, il prezzo di chiusura è superiore al prezzo di apertura, con il prezzo di apertura in basso.

Lo stoppino della candela (le linee nella parte superiore e/o inferiore del corpo) riflette il prezzo di trading più alto raggiunto nell'intervallo di tempo impostato in alto e il più basso in basso.

Diciamo che sceglie di visualizzare il grafico con candele da 1 minuto. Ogni candela rifletterà i prezzi di apertura e di chiusura dell'asset (il corpo) di ogni minuto, con i prezzi più alti e più bassi raggiunti entro il minuto (lo stoppino).

Grafico a barre

Un grafico a barre, noto anche come grafico OHLC, segue la stessa logica del grafico a candele, ma utilizza barre invece di candele. OHLC sta per prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura. Analogamente alle candele, le barre possono essere colorate (ad es. su DTrader) o semplicemente nere (ad es. su Deriv MT5).

Grafico a linee

Un grafico a linee mostra solo il prezzo di chiusura di un asset. Sebbene fornisca meno informazioni, riduce anche il rumore sullo schermo, il che è un vantaggio se preferisce che i grafici abbiano un aspetto ordinato. La linea del grafico collega i prezzi di chiusura dei suoi intervalli di tempo selezionati (ad es. di ogni minuto), aiutandola a vedere chiaramente le tendenze dei movimenti. Questo tipo di grafico è disponibile su Deriv MT5.

Un grafico a linee può essere visualizzato anche come grafico ad area. In questo caso, lo spazio tra l'asse orizzontale e la linea è riempito di colore. Questo tipo di grafico è disponibile su DTrader.

Alcuni intervalli di tempo, come i tick, sono troppo brevi per fornire dati sufficienti a formare una candela o una barra; pertanto, possono essere visualizzati solo con il grafico a linee.

Pattern grafici e indicatori tecnici

I pattern grafici e gli indicatori tecnici sono i 2 diversi modi per valutare i grafici dei prezzi e il comportamento del mercato.

Un pattern grafico è una forma (ad es. un triangolo) che si può tracciare sul grafico dei prezzi con l'aiuto di vari strumenti di disegno, proprio come disegnerebbe una linea collegando i punti su un foglio di carta. Identificare queste forme in un grafico aiuta a ipotizzare dove si dirigerà il prezzo successivamente.

Un indicatore tecnico è uno strumento che aiuta a ipotizzare i futuri movimenti dei prezzi attraverso calcoli matematici complessi. Anche questi indicatori vengono sovrapposti ai grafici e calcolano automaticamente i potenziali movimenti dei prezzi utilizzando i dati storici.

Quando svolge l'analisi tecnica, non deve necessariamente scegliere un metodo rispetto all'altro. In effetti, può utilizzare sia i pattern grafici che gli indicatori tecnici contemporaneamente per avere più dati da analizzare. Visiti il blog «Supporto e resistenza nei pattern grafici» per scoprire come funziona.