Trading CFD vs trading di opzioni su Deriv | Deriv Blog

Il trading di CFD e opzioni consente ai trader di speculare sui movimenti di prezzo di un asset senza acquistarlo o possederlo fisicamente. Inoltre, entrambi richiedono un capitale relativamente ridotto per aprire una operazione. Tuttavia, sebbene molto simili tra loro, questi derivati differiscono nel loro funzionamento.

In questo blog spiegheremo le differenze tra il trading di CFD e il trading di opzioni su Deriv, oltre ai vantaggi di operare con questi strumenti.

4 differenze chiave tra il trading di CFD e il trading di opzioni su Deriv

1. L'operazione

Il trading di CFD consente ai trader di operare sulla differenza tra il prezzo di apertura e quello di chiusura di un asset. In parole semplici, si specula sulla direzione del mercato — se il prezzo dell'asset salirà o scenderà. Il potenziale guadagno o perdita è determinato dalla differenza di prezzo dell'asset sottostante.

Le opzioni consentono ai trader di operare sul valore futuro di un asset. Se prevede che il prezzo di un asset salirà, può piazzare un'opzione call per acquistarlo a un prezzo inferiore al suo valore di mercato. Se ritiene che il prezzo scenderà, può piazzare un'opzione put per vendere l'asset a un prezzo superiore al suo valore di mercato. Può esercitare ciascuna di queste opzioni in qualsiasi momento mentre l'operazione è in corso.

Per aiutarLa a comprendere meglio come funzionano le opzioni call e put, Le invitiamo a leggere il nostro blog “Che cos'è il trading di opzioni”.

2. Leva finanziaria

I CFD sono negoziati con leva finanziaria. La leva consente di aprire posizioni più grandi pagando solo una frazione del valore del contratto. Aumenta l'esposizione al mercato e può amplificare le potenziali perdite e i potenziali guadagni.

In un'operazione di opzioni, versa solo l'importo investito. Se il mercato si muove contro la Sua previsione, la perdita è limitata all'importo investito.

3. Durata dell'operazione

I CFD non hanno scadenza. Un'operazione può rimanere aperta finché dispone di fondi sufficienti per mantenere il livello di margine richiesto. Il margine è l'importo di capitale che deve avere nel Suo account per mantenere aperta la Sua operazione.

Tuttavia, le operazioni di opzioni si svolgono in un periodo di tempo prestabilito da Lei. Ad esempio, 3 tick, 40 minuti, 5 giorni o più.

4. Risultato dell'operazione

In un'operazione CFD, conoscerà il potenziale guadagno o perdita solo una volta chiusa l'operazione.

In un'operazione di opzioni, conosce in anticipo il potenziale payout della Sua operazione.

Ora che abbiamo esaminato le differenze chiave tra il trading di CFD e il trading di opzioni, esploriamo alcuni dei vantaggi di operare con questi strumenti. Quali sono?

Due vantaggi del trading di CFD su Deriv

Protezione contro il saldo negativo

Operando con i CFD, può beneficiare della protezione contro il saldo negativo, che significa semplicemente che non può perdere più dell'importo presente sul Suo account. Quando la Sua operazione raggiunge il livello di Stop Out (impostato a una percentuale specificata), verrà chiusa. Se il Suo saldo diventa negativo, interviene la protezione contro il saldo negativo e viene automaticamente ripristinato a zero.

Il livello di Stop Out indica il punto in cui il Suo account di trading non dispone di fondi sufficienti per sostenere le posizioni aperte. Quando ciò si verifica, le posizioni aperte con le perdite maggiori vengono chiuse automaticamente a causa della diminuzione del livello di margine.

Il livello di margine è la percentuale del Suo saldo e profitto sommata al margine. Indica quanti fondi ha a disposizione per aprire nuove operazioni o mantenere quelle esistenti. Si noti che la protezione contro il saldo negativo non si applica all'account Deriv MT5 Financial.

Gestione del rischio

Il trading di CFD su asset ad alta volatilità comporta dei rischi. Uno dei principali vantaggi di operare su Deriv è la disponibilità di funzionalità di gestione del rischio, come Stop Loss e Take Profit. Utilizzando queste funzionalità, può gestire in modo più efficace le operazioni ad alta volatilità.

Take Profit consente di chiudere automaticamente la Sua operazione non appena raggiunge il livello di profitto da Lei impostato. Con questa funzionalità, decide in anticipo un profitto specifico a cui chiudere la posizione se il mercato cambia direzione e va contro la Sua previsione.

Stop Loss funziona in modo simile, ma limita le perdite potenziali. Quando il prezzo dell'asset raggiunge il livello di Stop Loss da Lei impostato, l'operazione si chiude automaticamente.

Due vantaggi del trading di opzioni su Deriv

Rischio limitato

Nel trading di opzioni, il rischio è limitato all'importo investito. Se il mercato si muove contro la Sua previsione, non perderà mai più dell'importo investito.

Maggiori scelta

Con le opzioni, è disponibile un'ampia gamma di scelte grazie a una maggiore varietà di contratti alternativi. Può scegliere tra 3 tipi di contratti di opzioni — opzioni digitali, lookback e spread call/put. Questi contratti hanno condizioni diverse, consentendoLe di creare posizioni che ritiene a Suo vantaggio.

Quale tipo di operazione è più adatto a Lei?

Il trading di CFD offre l'opportunità di distribuire il Suo capitale su un'ampia gamma di asset, consentendoLe di diversificare il Suo portafoglio. Se preferisce requisiti di margine bassi, nessuna commissione e nessuna restrizione sul day trading, questo tipo di operazione fa per Lei.

Il trading di opzioni offre diverse strategie, dandoLe più modi per gestire i rischi. La flessibilità che offre consente di ricreare altre posizioni, permettendoLe di generare potenziali rendimenti più elevati dalle Sue operazioni. Se vuole esplorare più modi per operare meglio, allora questo è il tipo di operazione che fa per Lei.

Se desidera approfondire il trading di CFD e di opzioni, abbiamo trattato estesamente questi tipi di operazione nei nostri post di blog “Che cos'è il trading di CFD?” e “Che cos'è il trading di opzioni?”. Ma, se vuole esercitarsi a operare senza rischi, può procedere direttamente alla creazione del Suo account demo pre-caricato con 10.000 USD di denaro virtuale.