Copy trading sur Deriv cTrader | Blog Deriv

Le copy trading est une stratégie de trading populaire qui permet aux particuliers de reproduire automatiquement les transactions de traders expérimentés et performants, appelés fournisseurs de stratégies. Cette approche permet aux traders moins expérimentés, appelés suiveurs ou copieurs, de bénéficier de l'expertise des autres sans s'engager activement dans l'analyse du marché ou la prise de décisions.

Avec Deriv, les traders peuvent pratiquer le copy trading sur Deriv cTrader, une plateforme de trading de CFD populaire et riche en fonctionnalités, équipée d'outils de copy trading. Vous pourrez également trader sur les marchés financiers mondiaux tels que le forex, les fonds négociés en bourse (ETF), les actions et indices, ainsi que les indices dérivés disponibles 24 h/24 et 7 j/7.

Dans cet article, nous vous proposons un guide étape par étape pour débuter le copy trading avec Deriv cTrader. 

Comment fonctionne le copy trading

Sur la plateforme cTrader, vous pourrez consulter une sélection de traders qui proposent leurs stratégies à copier — ils sont également appelés fournisseurs de stratégies. Examinez leurs performances de trading et choisissez un trader que vous souhaitez suivre et copier. 

Une fois que vous avez sélectionné un trader à suivre, votre compte reproduira automatiquement les transactions de ce trader en temps réel. Cela signifie que chaque fois que le fournisseur de stratégies exécute une transaction, elle sera reproduite sur votre compte proportionnellement à votre capital. Notez que ces stratégies sont proposées moyennant des frais. 

Comment commencer le copy trading sur Deriv cTrader

Sur cTrader, vous trouverez la fonctionnalité de copy trading sous l'onglet « Copy » dans le menu de gauche. 

Navigation

1. Accédez au côté gauche de la plateforme cTrader.

2. Cliquez sur « Copy ».

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Choisir un fournisseur de stratégies à copier

3. Vous trouverez une liste de fournisseurs de stratégies sous l'onglet « Strategies ». Parcourez la liste des fournisseurs de stratégies, ou utilisez la barre de recherche pour filtrer et sélectionner un fournisseur de stratégies adapté à vos préférences de trading. Vous pouvez également créer une liste de vos fournisseurs de stratégies favoris sous l'onglet « Favourites ».

Examiner le fournisseur de stratégies sélectionné

4. Il est également important de vérifier les « Fees and Conditions » de chaque stratégie. Cela inclut l'investissement minimum, les frais de performance, les frais de gestion et les frais de volume. Vous pouvez survoler le bouton « i » avec votre souris pour obtenir des informations plus détaillées.

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Examiner les frais de copy trading

5. Il est également important de vérifier les « Fees and Conditions » de chaque stratégie. Cela inclut l'investissement minimum, les frais de performance, les frais de gestion et les frais de volume. Vous pouvez survoler le bouton « i » avec votre souris pour obtenir des informations plus détaillées.

Brève définition de ces frais :

‍Investissement minimum : Le montant minimum de fonds requis à allouer pour copier cette stratégie.

‍Frais de performance : Des frais basés sur le pourcentage du bénéfice net que vous avez réalisé.

‍Frais de gestion : Le pourcentage annuel de vos fonds propres calculé quotidiennement. Ils sont prélevés le premier jour de chaque mois après le début du suivi de la stratégie.

‍Frais de volume : Le montant qui vous sera facturé par million de volume copié. Ils sont calculés par côté et ajoutés à chaque position.

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Confirmer la sélection de la stratégie

6. Une fois que vous avez décidé de suivre un fournisseur de stratégies spécifique, sélectionnez le compte à partir duquel vous souhaitez trader et saisissez le montant souhaité. Cliquez ensuite sur le bouton « Start Copying » à côté de son profil.

L'Equity Stop Loss signifie que vous limiterez les pertes lors de la copie de stratégies. Si vos fonds propres descendent en dessous du niveau spécifié, toute copie s'arrêtera et toutes les positions ouvertes copiées du fournisseur de stratégies seront clôturées.

Suivre et examiner la stratégie sélectionnée

7. Surveillez vos transactions copiées dans l'onglet « Copy » pour rester informé des performances du fournisseur et de vos progrès.

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8. Naviguez parmi la liste des copy trades actifs dans la colonne de gauche de l'onglet Copy. Pour chaque copy trade, vous pouvez cliquer sur les trois points pour voir les options disponibles, telles que l'ajout de fonds, le retrait de fonds, l'arrêt de la copie et la définition de l'equity stop loss.

N'oubliez pas d'examiner et d'ajuster régulièrement vos paramètres de copie en fonction des performances du fournisseur de stratégies et des conditions du marché.

Comment arrêter de copier une stratégie

Si vous souhaitez arrêter de copier une stratégie, vous devrez :

1. Sélectionner Stop copying dans le menu des paramètres de la stratégie. Vous pouvez également le trouver dans le menu déroulant à côté du bouton Add funds.
2. Confirmer vos détails - vous pourrez voir le montant estimé des frais de performance et de gestion non réalisés qui vous seront facturés lorsque vous arrêterez de copier la stratégie sélectionnée.
3. Sélectionner Stop copying pour confirmer. Vous verrez un indicateur orange sur la stratégie qui n'est plus copiée.

Si vous arrêtez de copier une stratégie alors que le marché est fermé, vous verrez un statut Stopping et un indicateur gris à côté de la stratégie. À l'ouverture du marché, les positions ouvertes sont clôturées et les frais correspondants sont prélevés, et le statut de la stratégie sera automatiquement mis à jour en Stopped et marqué d'un indicateur orange.

Comprendre vos frais

Pour enrichir le guide sur le copy trading cTrader, nous prévoyons d'inclure un exemple de calcul des frais afin de fournir une assistance supplémentaire tout au long du processus.

Exemple

Nom de la stratégie : « Sample Strategy »
Investissement minimum : 1 000 $
Frais de volume : 5 $ par million USD
Frais de performance : 20 % du bénéfice net selon un modèle High-Water Mark
Frais de gestion : 5 % des fonds propres de l'investisseur

Calculons maintenant les frais pour un scénario dans lequel un investisseur copie la « Sample Strategy » et réalise un bénéfice net de 1 500 $.

1. Calcul des frais de volume :

Formule : Frais de volume = (Volume total copié / 1 000 000) * Taux des frais de volume

En supposant que le volume total copié est de 3 000 000 $ :

Frais de volume = (3 000 000 $ / 1 000 000) * 5 $ = 15 $

Les frais de volume sont facturés en fonction du volume de trading copié par l'investisseur. Ils s'appliquent lorsque le copieur s'engage dans des activités de trading au sein de la stratégie. Les frais sont déduits en temps réel lorsque le copieur exécute des transactions dans le cadre de la stratégie copiée. 

2. Calcul des frais de performance :

Formule : Frais de performance = Bénéfice net * Taux des frais de performance

En supposant que le bénéfice net de l'investisseur est de 1 500 $

Frais de performance = 1 500 $ * 20 % = 300 $

Les frais de performance sont calculés sur la base du bénéfice net réalisé par le copieur selon un modèle High-Water Mark. Ces frais ne sont pas appliqués immédiatement, mais sont calculés et appliqués périodiquement. La fréquence et le moment exacts peuvent dépendre des paramètres de la plateforme. Ils sont appliqués à intervalles réguliers et calculés sur la base du bénéfice net du copieur au cours de cette période.

3. Calcul des frais de gestion :

Formule : Frais de gestion = (Fonds propres de l'investisseur / 100) * Taux des frais de gestion

En supposant que les fonds propres de l'investisseur s'élèvent à 10 000 $ :

Frais de gestion = (10 000 $ / 100) * 5 % = 50 $

Comme pour les frais de performance, les frais de gestion sont également appliqués périodiquement. Ils sont calculés sur la base des fonds propres ou du solde du compte de l'investisseur. Le moment et la fréquence exacts des prélèvements des frais de gestion peuvent varier selon les paramètres de la plateforme.

Ainsi, dans cet exemple, les frais appliqués à l'investisseur copiant la « Sample Strategy » seraient les suivants :

• Frais de volume : 15 $
• Frais de performance : 300 $
• Frais de gestion : 50 $

En résumé, les frais de volume sont déduits en temps réel lorsque le copieur s'engage dans des activités de trading, tandis que les frais de performance et les frais de gestion sont calculés et appliqués périodiquement en fonction des performances et des fonds propres du copieur. Le moment et la fréquence spécifiques de ces prélèvements de frais peuvent varier selon les paramètres et les politiques de la plateforme. Les copieurs doivent se référer à la documentation de la plateforme et au barème des frais pour connaître les détails précis sur le moment et le mode d'application de ces frais.

Ces frais sont calculés sur la base des taux spécifiés et de l'activité de l'investisseur dans la copie de la stratégie. Gardez à l'esprit que les frais réels peuvent varier en fonction des conditions de la stratégie et des performances de l'investisseur.

Notes spéciales pour les clients Deriv

La plateforme cTrader Copy chez Deriv propose des frais transparents et un historique des performances des stratégies pour une expérience de copy trading éclairée.

Les fournisseurs de stratégies disponibles à la copie doivent répondre aux exigences minimales fixées par la plateforme cTrader.

Les investisseurs peuvent gérer librement leurs investissements et leurs niveaux de risque grâce à des outils conviviaux et des données en temps réel.

Note : Il s'agit d'un bref manuel destiné à servir de ressource fondamentale pour les clients nouveaux et expérimentés souhaitant s'engager dans le copy trading sur la plateforme cTrader de Deriv. Il sera enrichi d'aides visuelles pour faciliter la compréhension et améliorer l'expérience utilisateur.