Warum Deriv Optionen als Alternative zu CFDs entwickelt hat

Als Head of Quants bei Deriv verbringe ich viel Zeit damit, zu analysieren, wie unsere Trader mit verschiedenen Finanzinstrumenten interagieren. Seit Jahren sind Contracts for Difference (CFDs) das unangefochtene Schwergewicht erfahren Sie mehr über den CFD-Handel im Einzelhandelstrading. Sie sind fantastische Tools, um lange Trends mitzunehmen und Hebelwirkung zu nutzen.

Der CFD-Handel ist jedoch nicht ohne Stressfaktoren. Das Verwalten der Margin, das Berechnen von Pip-Werten, das Festlegen von Stop-Losses und das Vermeiden von Margin Calls können zu einem intensiven Handelserlebnis führen.

Wir haben früh erkannt, dass Trader eine Alternative benötigen – nicht unbedingt einen Ersatz für CFDs, sondern ein anderes Instrument, um sich auf den Märkten zu bewegen. Genau aus diesem Grund haben wir Deriv Options entwickelt. Heute möchte ich den Vorhang lüften und zeigen, wie spezifische Optionen als eine eigenständige, praktische Alternative zum Margin-Handel dienen.

Der Hauptunterschied: Ausmaß vs. Wahrscheinlichkeit

Um zu verstehen, warum wir unsere Optionen-Plattform entwickelt haben, müssen Sie sich den fundamentalen Unterschied zwischen den beiden Instrumenten ansehen:

• CFDs belohnen Sie basierend darauf, wie weit sich der Markt bewegt. Ihr Gewinn oder Verlust ist linear und direkt an das Ausmaß der Preisänderung gebunden.
• Optionen belohnen Sie basierend auf Wahrscheinlichkeit und Zeit. Sie sagen voraus, ob eine bestimmte Bedingung innerhalb eines streng definierten Zeitrahmens erfüllt wird, unabhängig davon, wie weit sich der Preis über Ihr Strike-Level hinausbewegt.

Hier ist eine kurze Aufschlüsselung, wie sie im Detail im Vergleich zueinander stehen:

Merkmal	CFD-Handel	Deriv Options
Risikoexposition	Offen (erfordert Stop-Losses zur Verwaltung)	Streng begrenzt auf die anfänglich gezahlte Prämie
Gewinntreiber	Distanz, die der Preis zurücklegt (Ausmaß)	Erfüllung einer bestimmten Bedingung vor Ablauf (Zeit)
Trade-Management	Aktive Überwachung (Margin-Level, Swaps)	Festes Ergebnis oder vorzeitiger Ausstieg ohne Margin-Limits

Die Optionen-Toolbox: Das richtige Instrument finden Trading-Tools für Optionen

Wir haben nicht nur eine Art von Option entwickelt, da sich Märkte nicht nur auf eine Weise verhalten. Wir wollten Tradern eine Reihe von Mechanismen an die Hand geben, die auf spezifische Marktbedingungen abzielen können, mit denen CFDs normalerweise Schwierigkeiten haben. Hier ist ein Blick auf drei unserer Kernangebote und die Logik dahinter:

1. Rise/Fall: Der richtungsweisende Standard

Dies ist die grundlegende digitale Option. Sie sagen einfach voraus, ob der Markt zu einer bestimmten Ablaufzeit strikt höher oder niedriger als Ihr Einstiegspreis sein wird.

• Der Blickwinkel der CFD-Alternative: Bei einem CFD bringt eine leichte Preisbewegung zu Ihren Gunsten einen winzigen Gewinn. Bei einer Rise/Fall-Option erhalten Sie die volle, vorher festgelegte Auszahlung, solange Sie zum genauen Zeitpunkt des Ablaufs mit der Richtung richtig liegen – selbst wenn sich der Markt nur um einen einzigen Pip bewegt hat. Sie ist für eine präzise, zeitgebundene Richtungstendenz konzipiert.

2. Accumulators: Profitieren von ruhigen Märkten

CFDs benötigen Momentum, um Renditen zu erzielen. Wenn ein Markt konsolidiert oder sich seitwärts bewegt, sind traditionelle Margin-Trader zum Nichtstun verdammt. Wir haben Accumulators entwickelt, um dieses Problem zu lösen.

• Der Blickwinkel der CFD-Alternative: Mit einem Accumulator wächst Ihr potenzieller Gewinn kontinuierlich (Tick für Tick), solange der Preis des Basiswerts innerhalb einer vordefinierten Spanne bleibt. Sie können den Trade jederzeit schließen, um sich Ihre angesammelten Gewinne zu sichern, aber wenn der Preis die obere oder untere Barriere erreicht, geht das Anfangskapital verloren. Dies verwandelt einen flachen Seitwärtsmarkt in ein aktiv handelbares Umfeld.

3. Multipliers: Der hybride Ansatz

Wenn es ein Produkt gibt, das wir speziell entwickelt haben, um die Lücke zwischen CFDs und Optionen zu schließen, dann sind es Multipliers. Sie bieten das vergrößerte Aufwärtspotenzial eines gehebelten CFDs, jedoch mit dem streng definierten Abwärtsrisiko einer Option.

• Der Blickwinkel der CFD-Alternative: Wenn Sie einen Multiplier handeln, basiert Ihr Gewinn auf dem Ausmaß der Preisbewegung (genau wie bei einem CFD), multipliziert mit einem Faktor Ihrer Wahl. Es gibt jedoch keine Margin Calls. Das absolute Maximum, das Sie verlieren können, ist Ihr Anfangskapital. Dies ermöglicht es Tradern, den ausgedehnten Markttrends zu folgen, die sie an CFDs so schätzen, ohne das offene Risiko einzugehen, das sie nachts um den Schlaf bringt.

Die pragmatische Sichtweise: Sind CFDs obsolet?

Absolut nicht.

Wenn Sie ein Trend-Trader sind, der eine massive mehrtägige Preisbewegung mitnehmen möchte, bleiben CFDs das überlegene Tool. Da Optionen einen festen Ablauf (oder eine Barrierenbedingung) haben, können Sie mit der allgemeinen Marktrichtung zu 100 % richtig liegen, den Trade aber dennoch verlieren, wenn Sie sich beim Timing oder der kurzfristigen Volatilität irren. Optionen erfordern Präzision bei den Zeitrahmen, während CFDs Ihnen die Flexibilität geben, eine Position so lange zu halten, wie es Ihre Margin zulässt.

Wir betrachten Deriv Options nicht als Ersatz für unsere CFD-Angebote wie Deriv MT5. Stattdessen sehen wir sie als ergänzendes Tool. Sie sind eine Alternative für Trader, die ihr Risiko streng begrenzen, kurzfristige Momentum-Schübe mit Accumulators handeln oder Wert aus Seitwärtsmärkten schöpfen möchten.

Als etablierter Broker mit 26-jähriger Erfahrung ist es unser Ziel, Ihre Toolbox einfach mit zuverlässigen, transparenten Instrumenten auszustatten. Ob Sie zu einem CFD oder einer Option greifen, hängt ganz davon ab, was der Markt heute macht.

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