Was ist Hebelwirkung beim Online-Handel | Deriv Blog

Die Hebelwirkung ist einer der vielen Begriffe, die Ihnen in der Welt des Online-Handels begegnen. Allerdings weiß nicht jeder, was er bedeutet. In diesem Blogbeitrag erläutern wir, was die Hebelwirkung ist, wie sie funktioniert und mit welchen Märkten Sie sie nutzen können.

Was ist die Hebelwirkung

Die Hebelwirkung ist ein wesentlicher Aspekt des CFD-Handels. Sie bezeichnet die Nutzung von geliehenen Mitteln, um Ihre Handelsposition über das hinaus zu vergrößern, was Ihr Kontostand zulässt.

Viele Trader nutzen die Hebelwirkung, um ihre Strategien zu verbessern und ihre potenziellen Gewinne zu maximieren. Doch bei der Hebelwirkung gibt es einen Haken: Sie kann auch zu größeren als erwartet Verlusten führen, wenn sie nicht strategisch eingesetzt wird. Deshalb sollten Sie vor der Anwendung in Ihren Trades sicherstellen, dass Sie die Märkte sorgfältig analysiert haben und ausreichend zuversichtlich sind, dass sie Ihnen zugutekommt.

Wie es funktioniert

Im Wesentlichen ermöglicht Ihnen die Hebelwirkung, größere Positionen für einen Bruchteil des Handelswerts zu eröffnen. Wenn Sie beispielsweise ein CFD auf Anlage X im Wert von 1.000 USD eröffnen möchten, können Sie dies auch dann tun, wenn Sie nur über 10 USD verfügen – und zwar mit einer Hebelwirkung von 1:100.

Je höher die Hebelwirkung, desto geringer ist das Kapital, das Sie für die Eröffnung eines Trades benötigen. Dadurch wiederum wird die Kaufkraft Ihres Kapitals erhöht, sodass Sie von kleinen Preisänderungen profitieren und Ihre Marktexposition erweitern können.

Die Margin bezeichnet die Einlage, die zur Eröffnung einer gehebelten Position erforderlich ist, unter Berücksichtigung von Spreads, Hebelwirkung und Währungsumrechnungen. Sie verwenden einen Margin-Rechner, um zu ermitteln, wie viel Margin Sie benötigen, um den Marktwert Ihrer Position zu erhöhen.

Wenn Anlage X beispielsweise einen Preis von 100 USD hat und die Hebelwirkung 1:100 beträgt, dann beträgt die erforderliche Margin für die Eröffnung von 1 CFD auf X lediglich 1 USD.

Nehmen wir an, Sie möchten eine Position von 100 CFDs (oder 100 Lots) auf X mit einer Kauforder eröffnen (Sie erwarten, dass die Preise von Anlage X steigen). Hier sind die möglichen Ergebnisse des mit Hebelwirkung eröffneten Trades:

• Wenn der Preis von X auf 105 USD steigt, erzielen Sie einen Gewinn von 5 USD pro CFD. Da Sie 100 CFDs gekauft haben, ergibt sich ein Gesamtgewinn von 500 USD (100 CFDs ✕ 5 USD = 500 USD).
• Wenn der Preis von X auf 95 USD sinkt, beträgt Ihr Gesamtverlust 500 USD.

Basierend auf diesen Ergebnissen kann die Hebelwirkung sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößern.

Wie man das Risiko beim gehebelten Trading verwaltet

Der gehebelte Handel birgt hohe Risiken. Daher ist es ratsam, die Standard-Funktionen des Risikomanagements auf Handelsplattformen wie Stop Loss und Take Profit zu nutzen. Stop Loss- und Take Profit-Orders helfen Ihnen dabei, potenzielle Verluste zu begrenzen oder erzielte Gewinne abzusichern.

Wenn Sie eine Stop Loss-Order platzieren, geben Sie den genauen Preis an, zu dem Ihre Position automatisch mit Verlust geschlossen wird. So können Sie festlegen, wie viel Sie riskieren möchten, und Ihre Verluste begrenzen, bevor sie größer als erwartet ausfallen.

Wenn Sie hingegen eine Take Profit-Order platzieren, geben Sie den genauen Preis an, zu dem Ihre Position automatisch geschlossen wird. So können Sie Ihren Zielgewinn absichern, bevor sich der Markt gegen Ihre Erwartungen entwickelt.

Märkte für den Handel mit Hebelwirkung auf Deriv

Die Märkte, auf denen Sie mit Hebelwirkung bei Deriv handeln können, sind Forex, Aktien und Aktienindizes, Kryptowährungen, Rohstoffe und Derived-Indizes. Jeder dieser Märkte funktioniert anders, daher ist es wichtig, beim Handel mit Hebelwirkung vorsichtig zu sein. Sie können diese auf Deriv MT5 und Deriv X handeln.

Forex

Erhalten Sie Zugang zu über 50 beliebten Währungspaaren und handeln Sie mit einer Hebelwirkung von bis zu 1:1000 (max. 1:30 für EU/AU), um Ihre Marktexposition zu maximieren.

Aktien und Indizes

Nutzen Sie wettbewerbsfähig bepreiste Aktien und Asset-Körbe – von Ihren Lieblings-Haushaltsmarken bis hin zu internationalen Indizes – die außerhalb der regulären Börsenhandelszeiten mit einer Hebelwirkung von bis zu 1:50 bei Aktien und bis zu 1:100 bei Indizes (max. 1:5 bei Aktien und 1:20 bei Indizes für EU/AU) handelbar sind.

Derived-Indizes

Derived-Indizes bestehen aus Synthetiks, Basket-Indizes und Derived FX. Handeln Sie Synthetiks rund um die Uhr mit einer Hebelwirkung von bis zu 1:1000 (max. 1:30 für EU). Diese Indizes simulieren reale Marktbewegungen, bieten konstante Volatilität und sind frei von Liquiditätsrisiken.

Rohstoffe

Prognostizieren Sie die Preisbewegungen von Rohstoffen wie Silber, Gold und Öl und profitieren Sie von einer Hebelwirkung von bis zu 1:500 (max. 1:20 für EU/AU), um Ihre potenziellen Gewinne zu steigern.

Kryptowährungen

Handeln Sie die beliebtesten Kryptowährungen der Welt mit über 17 Krypto-Paaren zur Auswahl. Profitieren Sie von diesem hochliquiden Markt mit einer Hebelwirkung von bis zu 1:100 (max. 1:2 für EU/AU).

Zusammenfassung

Viele sehen die Hebelwirkung als zweischneidiges Schwert, doch sobald Sie gelernt haben, mit ihr umzugehen, müssen Sie sie nicht fürchten. Wenn Sie Anfänger sind, ist es eine kluge Vorgehensweise, klein anzufangen – ganz egal, wie verlockend die Hebelquote ist. Es ist nie eine gute Idee, direkt mit großen Beträgen zu handeln, da dies Ihre Trades erheblich beeinträchtigen kann.

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