Was ist technische Analyse beim Trading? | Deriv Blog

Der entscheidende Faktor für den Erfolg eines Traders ist die Fähigkeit, die Preisbewegung eines Basiswerts korrekt vorherzusagen. Dabei geht es jedoch nicht ums Raten – Sie können den Markt analysieren und beim Trading fundierte Entscheidungen treffen, was letztlich Ihre Chancen auf potenzielle Gewinne erhöht.

Es gibt 2 Arten der Marktanalyse, die Sie auf jeden Finanzmarkt anwenden können: die technische und die fundamentale Analyse. Erfahrene Trader kombinieren meist beide Analysearten und nutzen verschiedene Instrumente, um ihre Chancen auf eine korrekte Vorhersage zu erhöhen. In diesem Blogbeitrag konzentrieren wir uns auf die technische Analyse, und im Blog zur Fundamentalanalyse für Anfänger behandeln wir, wie die Fundamentalanalyse funktioniert.

Was ist technische Analyse?

Die technische Analyse basiert rein auf der Analyse vergangener Preisbewegungen. Sie wird in keiner Weise von politischen und wirtschaftlichen Ereignissen beeinflusst. Ihr Hauptziel ist es, Muster zu erkennen, das zukünftige Marktverhalten vorherzusagen und den richtigen Zeitpunkt für den Kauf (oder Verkauf) eines Basiswerts zu bestimmen.

Die technische Analyse kann auf 2 Arten durchgeführt werden: durch das Erkennen von Chartmustern oder durch die Verwendung technischer Indikatoren. Beide Methoden werden wir in diesem Blogbeitrag durchgehen.

In beiden Fällen müssen Sie verstehen, wie man ein Preis-Chart liest. Schauen wir uns das zuerst an.

Was sind Preis-Charts in der technischen Analyse?

Ein Preis-Chart ist eine grafische Darstellung der Preisbewegung eines Basiswerts über einen ausgewählten Zeitraum.

Jedes Chart hat eine horizontale Achse, die die Zeit darstellt, und eine vertikale Achse, die den Preis darstellt. Dieser Screenshot zeigt beispielsweise die Preisschwankungen des Volatility 10 index von August bis November 2021.

Das Preis-Chart besteht im Wesentlichen aus Preisbewegungen in kleinen Zeiteinheiten. Die Zeiteinheiten können individuell festgelegt werden und hängen in der Regel von persönlichen Vorlieben ab. Einige Trader bevorzugen detailliertere Charts und stellen 1-Tick- oder 5-Minuten-Intervalle ein, während andere lieber das große Ganze sehen und stündliche, tägliche oder sogar wöchentliche Charts verwenden.

Ein Tick-Chart, bei dem 1 Tick 1 Einheit der Preisänderung widerspiegelt, liefert Tradern die detailliertesten Daten, da er die Preisänderung alle 1–2 Sekunden anzeigt. Diese Art von Chart wird hauptsächlich beim Optionshandel verwendet und ist auf DTrader und DBot verfügbar.

Chart-Typen

Die 3 am häufigsten verwendeten Chart-Typen sind:

• Kerzenchart
• Balkenchart
• Liniendiagramm

Kerzenchart

Eines der beliebtesten Charts unter Tradern ist der Kerzenchart. Unten sehen Sie einen Screenshot, der zeigt, wie er aussieht.

Jede Kerze besteht aus einem Körper und einem Docht, die die Eröffnungs- und Schlusspreise Ihres ausgewählten Zeitintervalls sowie die höchsten und niedrigsten Preise innerhalb dieses Zeitraums anzeigen.

Der Körper der Kerze (der quadratische Hauptteil) zeigt die Eröffnungs- und Schlusspreise. Wenn der Körper rot ist (auf einigen anderen Plattformen schwarz), bedeutet dies, dass der Schlusspreis niedriger ist als der Eröffnungspreis, wobei der Eröffnungspreis sich oben befindet. Wenn der Körper grün ist, ist der Schlusspreis höher als der Eröffnungspreis, wobei der Eröffnungspreis sich unten befindet.

Der Docht der Kerze (die Linien oben und/oder unten am Körper) spiegelt den höchsten gehandelten Preis innerhalb des festgelegten Zeitintervalls oben und den niedrigsten unten wider.

Angenommen, Sie entscheiden sich dafür, Ihr Chart mit 1-Minuten-Kerzen anzuzeigen. Jede Kerze spiegelt dann die Eröffnungs- und Schlusspreise (den Körper) des Basiswerts für jede Minute sowie die höchsten und niedrigsten Preise innerhalb dieser Minute (den Docht) wider.

Balkenchart

Ein Balkenchart, auch OHLC-Chart genannt, folgt der gleichen Logik wie ein Kerzenchart, verwendet jedoch Balken statt Kerzen. OHLC steht für Open, High, Low und Close – also Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusspreis. Ähnlich wie bei Kerzen können die Balken eingefärbt sein (z. B. auf DTrader) oder einfach schwarz sein (z. B. auf Deriv MT5).

Liniendiagramm

Ein Liniendiagramm zeigt nur den Schlusspreis eines Basiswerts. Es bietet zwar weniger Informationen, reduziert aber auch das „Rauschen“ auf dem Bildschirm – was ideal ist, wenn Sie unübersichtliche Charts bevorzugen. Die Linie des Charts verbindet die Schlusspreise Ihrer ausgewählten Zeitintervalle (z. B. jeder Minute), was Ihnen hilft, Bewegungstrends klar zu erkennen. Diese Art von Chart ist auf Deriv MT5 verfügbar.

Ein Liniendiagramm kann auch als Flächendiagramm dargestellt werden. In diesem Fall wird der Bereich zwischen der horizontalen Achse und der Linie farbig ausgefüllt. Diese Art von Chart ist auf DTrader verfügbar.

Einige Zeitintervalle, wie z. B. Ticks, sind zu kurz, um genügend Daten für die Bildung einer Kerze oder eines Balkens zu liefern; daher können sie nur als Liniendiagramm dargestellt werden.

Chartmuster und technische Indikatoren

Chartmuster und technische Indikatoren sind die 2 verschiedenen Methoden zur Bewertung von Preis-Charts und Marktverhalten.

Ein Chartmuster ist eine Form (z. B. ein Dreieck), die Sie mit Hilfe verschiedener Zeichenwerkzeuge über Ihr Preis-Chart legen können – genauso, wie Sie eine Linie ziehen und Punkte auf einem Blatt Papier verbinden würden. Das Erkennen dieser Formen in einem Chart hilft, einzuschätzen, wohin sich der Preis als Nächstes bewegen wird.

Ein technischer Indikator ist ein Werkzeug, das mit Hilfe komplexer mathematischer Berechnungen zukünftige Preisbewegungen einschätzen hilft. Diese Indikatoren werden ebenfalls über Ihre Charts gelegt und berechnen die potenziellen Preisbewegungen automatisch anhand historischer Daten.

Bei der technischen Analyse müssen Sie sich nicht für die eine oder andere Methode entscheiden. Tatsächlich können Sie Chartmuster und technische Indikatoren gleichzeitig verwenden, um mehr Daten für die Analyse zur Verfügung zu haben. Schauen wir uns den Blogbeitrag „Support und Resistance in Chartmustern“ an, um herauszufinden, wie das funktioniert.