So nutzen Sie Tools der technischen Analyse auf Deriv Bot | Deriv Blog

Die technische Analyse ist ein Prozess, bei dem vergangene Daten der Finanzmärkte wie Preis und Handelsvolumen analysiert werden, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Während Sie auf anderen Plattformen Kurschartmuster analysieren oder technische Indikatoren anwenden und Trades manuell ausführen, sind diese Prozesse bei Deriv Bot mit voreingestellten Blöcken automatisiert.

Falls Sie mit dem Konzept der technischen Analyse noch nicht vertraut sind, haben wir es ausführlich in unserem Blogbeitrag Was ist technische Analyse im Trading behandelt. Schauen wir uns die Details an, wie sie auf Deriv Bot funktioniert.

Tick- und Kerzenanalyse

Die einfachste Möglichkeit, technische Analyse auf Deriv Bot zu nutzen, besteht darin, die Blöcke „Tick and candle analysis“ zu verwenden, die Sie im entsprechenden Unterreiter im Tab „Analysis“ finden.

Diese Blöcke analysieren die Preise der vorherigen Ticks, Kerzen oder die gesamte Marktrichtung.  Eine detailliertere Beschreibung der Funktionsweise jedes Blocks finden Sie, indem Sie neben ihnen auf „Learn more“ klicken.

Hier ein einfaches Beispiel, wie Sie eine grundlegende Options-Trading-Strategie einrichten, die einen Kontrakt basierend auf der letzten Ziffer des vorherigen Ticks kauft: 

1. Wählen Sie den „Conditional block“ und ziehen Sie ihn in Ihren obligatorischen „Purchase block“. Er befindet sich unter dem Unterreiter „Utility“ bei „Logic“.
2. Wählen Sie den „Compare block“ und ziehen Sie ihn in den leeren Platzhalter Ihres „Conditional“-Blocks. Er befindet sich im selben Unterreiter.
3. Wählen Sie den „Last digit“-Block aus dem Unterreiter „Tick and candle analysis“ des Tabs „Analysis“ und ziehen Sie ihn in den ersten Platzhalter Ihres „Compare“-Blocks.
4. Wählen Sie den „Number block“, ziehen Sie ihn in den zweiten Platzhalter Ihres „Compare“-Blocks und wählen Sie die Regel (gleich, ungleich, größer usw.).  Er befindet sich unter dem Unterreiter „Utility“ bei „Math“.
5. Wählen Sie den Kontrakttyp für Ihren Trade – in unserem Beispiel Rise oder Fall.

Sobald Sie alle diese Schritte abgeschlossen haben, ist Ihr Block „Purchase conditions“ bereit. Die soeben festgelegten Bedingungen weisen Ihren Trading-Bot an, einen Rise-Kontrakt zu kaufen, wann immer die letzte Ziffer des vorherigen Ticks ungleich 4 ist.

Diese spezielle Strategie dient lediglich als Beispiel dafür, wie Sie die Blöcke „Tick and candle analysis“ nutzen können, und hat in einer echten Trading-Umgebung keinen Wert.

Technische Indikatoren in Deriv Bot

Eine weitere Möglichkeit, technische Analyse mit Ihrem Trading-Bot zu nutzen, besteht darin, Blöcke für technische Indikatoren anzuwenden, die Sie im Unterreiter „Indicators“ des Tabs „Analysis“ finden.

Deriv Bot verfügt über 5 Haupt-Indikatorblöcke, die Ihnen helfen, alle wichtigen Signale zur Vorhersage zukünftiger Preisbewegungen zu bewerten:

• Simple Moving Average (SMA)
  • Simple Moving Average Array (SMAA)
• Bollinger Bands (BB)
  • Bollinger Bands Array (BBA)
• Exponential Moving Average (EMA)
  • Exponential Moving Average Array (EMAA)
• Relative Strength Index (RSI)
  • Relative Strength Index Array (RSIA)
• Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Der Unterschied zwischen einem normalen Indikator und einem Indikator mit Array besteht darin, dass ein normaler Indikator nur die neueste Berechnung anzeigt, während ein Indikator mit Array die Liste der vergangenen Berechnungen zeigt. Ein Indikator mit Array ist für komplexe Strategien gedacht, bei denen Sie die Änderung in der Berechnung finden müssen. In diesem Beispiel verwenden wir Bollinger Bands (BB).

In einem Preis-Chart sieht der Bollinger-Bands-Indikator wie ein Kanal aus 3 Linien aus. Die mittlere Linie ist der Mittelwert des Preises, ähnlich dem Simple Moving Average. Die obere und untere Bandbreite sind die Standardabweichung des Preises. Die einfache Regel lautet: Wann immer der Preis eine der äußeren Linien durchbricht, tendiert er dazu, zur mittleren Linie zurückzukehren – das dient Tradern als Signal.

Mit Deriv Bot müssen Sie den Preis-Chart nicht überwachen, um den Moment des Ausbruchs zu erfassen – Sie können Ihren Bot einfach anweisen, dies zu tun und einen Kontrakt zu kaufen, wenn es geschieht. Sehen wir uns an, wie Sie die untere Bandbreite der Bollinger Bands erstellen.

1. Wählen Sie den Block „Bollinger Bands“ aus der Liste der Indikatoren und ziehen Sie ihn in Ihren Block „Purchase conditions“.

2. Klicken Sie auf die Variable „bb“, wählen Sie die Option „Rename variable“ aus dem Dropdown-Menü und weisen Sie ihr den Namen „bb down“ zu.

3. Klicken Sie auf die Variable „middle“ und wählen Sie den Wert „lower“ aus dem Dropdown-Menü.

4. Wählen Sie den Block „Tick list“ aus „Tick and candle analysis“ und fügen Sie ihn in den Platzhalter neben der Input list ein.

5. Der Block „Period“ zeigt die Anzahl der vergangenen Ticks an, die der Indikator zur Analyse des Markttrends verwendet, während die Blöcke „Standard Deviation Up/Down Multiplier“ anzeigen, wie breit die äußeren Linien des Indikators sind. Für dieses Beispiel setzen wir sie auf 20, 2 und 2.

Um zu verstehen, wie die Strategie visuell dargestellt wird, können Sie zum Tab „Charts“ oben links in Ihrem Arbeitsbereich gehen und den Bollinger-Bands-Indikator im Preis-Chart anwenden. Um den Indikator hinzuzufügen, klicken Sie in der linken Symbolleiste auf „Indicators“, dann auf den Tab „Volatility“ und wählen Sie „Bollinger Bands“. Um die Einstellungen zu ändern, klicken Sie auf derselben Seite auf den Tab „Active“ und auf das Einstellungssymbol. Alternativ können Sie die Seite über den Preis-Chart verlassen, mit der rechten Maustaste auf eine der Bänder klicken, die Zahlen im erscheinenden Fenster ändern und auf „Done“ klicken.

6. Wählen Sie den „Conditional block“ und platzieren Sie ihn direkt unter Bollinger Bands, und platzieren Sie den Block „Purchase (Rise)“ innerhalb des „Conditional block“ und fügen Sie den „Compare“-Block hinzu, genau wie bei der Einrichtung einer Trading-Strategie basierend auf der letzten Ziffer im vorherigen Beispiel.

7. Wählen Sie den Block „Last tick“ aus „Tick and candle analysis“ und ziehen Sie ihn in den ersten Platzhalter Ihres „Compare“-Blocks.

8. Gehen Sie zu Ihrem Unterreiter „Variables“ und wählen Sie die zuvor erstellte Variable „bb down“, die Sie in den zweiten Platzhalter Ihres „Compare“-Blocks platzieren.

9. Setzen Sie die Regel so, dass der Last tick kleiner als „bb down“ ist, damit Ihr Bot handelt, wenn der vorherige Tick unter der unteren Bollinger-Bandbreite liegt.

10. Setzen Sie den Block „Purchase“ auf „Rise“.

Diese Strategie weist Ihren Trading-Bot an, einen Rise-Kontrakt zu kaufen, wann immer ein vorheriger Tick unter der unteren Linie des Bollinger-Bands-Indikators liegt.

So sieht es auf Ihrer Deriv-Bot-Plattform aus:

Nehmen Sie diese Strategie als Beispiel und fügen Sie einen weiteren Block „Bollinger bands“ hinzu, indem Sie dieselben Schritte für die obere Linie des Indikators wiederholen. Nachfolgend ein Beispiel.

Mit denselben Methoden können Sie andere technische Indikatoren auf Deriv Bot nutzen, um Ihrem Trading-Bot zu helfen, den besten Zeitpunkt für den Kauf eines Kontrakts zu bestimmen. 

Damit ist der vollständige Überblick über die Einrichtung einer Trading-Strategie mit Deriv Bot abgeschlossen – von der Einstellung grundlegender und erweiterter Parameter bis hin dazu, Ihrem Bot beizubringen, Märkte zu analysieren.

Nun können Sie Ihr neu erworbenes Wissen auf Ihrem risikofreien Demo-Konto testen, das mit 10.000 USD virtueller Währung vorab geladen ist, oder unseren Bonus-Blogbeitrag Top 5 Tipps und Tricks für Ihre Deriv-Bot-Trading-Strategie lesen, um noch ein paar kleine Hacks zu entdecken, die Ihre Reise mit Deriv Bot noch besser machen.