Copy Trading auf Deriv cTrader | Deriv Blog

Copy Trading ist eine beliebte Handelsstrategie, die es Einzelpersonen ermöglicht, die Trades erfahrener und erfolgreicher Trader – bekannt als Strategieanbieter – automatisch zu replizieren. Dieser Ansatz ermöglicht es weniger erfahrenen Tradern, bekannt als Follower oder Copier, von der Expertise anderer zu profitieren, ohne aktiv Marktanalysen durchzuführen oder Entscheidungen zu treffen.

Mit Deriv können Trader Copy Trading auf Deriv cTrader betreiben, einer beliebten funktionsreichen CFD-Handelsplattform mit integrierten Copy-Trading-Funktionen. Sie können außerdem auf globalen Finanzmärkten wie Forex, ETFs, Aktien und Indizes sowie Derived Indices handeln, die rund um die Uhr verfügbar sind.

In diesem Artikel führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Einstieg in das Copy Trading mit Deriv cTrader. 

Wie Copy Trading funktioniert

Auf der cTrader-Plattform sehen Sie eine Auswahl an Tradern, die ihre Strategien zum Kopieren anbieten – sie werden auch als Strategieanbieter bezeichnet. Schauen Sie sich ihre Handelsleistungen an und wählen Sie einen Trader aus, dem Sie folgen und den Sie kopieren möchten. 

Sobald Sie einen Trader zum Folgen ausgewählt haben, repliziert Ihr Konto automatisch die Trades des ausgewählten Traders in Echtzeit. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn der Strategieanbieter einen Trade ausführt, dieser proportional zu Ihrem Kapital auf Ihrem Konto gespiegelt wird. Beachten Sie, dass diese Strategien gegen eine Gebühr bereitgestellt werden. 

So starten Sie Copy Trading auf Deriv cTrader

Auf cTrader finden Sie die Copy-Trading-Funktion unter dem Tab „Copy“ im Menü auf der linken Seite. 

Navigation

1. Navigieren Sie zur linken Seite der cTrader-Plattform.

2. Klicken Sie auf „Copy“.

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Auswahl eines Strategieanbieters zum Kopieren

3. Unter dem Tab „Strategies“ finden Sie eine Liste der Strategieanbieter. Gehen Sie die Liste der Strategieanbieter durch oder nutzen Sie die Suchleiste, um nach Ihren Handelspräferenzen zu filtern und einen geeigneten Strategieanbieter auszuwählen. Sie können außerdem unter dem Tab „Favourites“ eine Liste Ihrer bevorzugten Strategieanbieter erstellen.

Überprüfung des ausgewählten Strategieanbieters

4. Es ist außerdem wichtig, die „Fees and Conditions“ jeder Strategie zu prüfen. Dazu gehören die Mindestanlage, die Performance Fee, die Management Fee und die Volume Fee. Bewegen Sie die Maus über die Schaltfläche „i“, um detailliertere Informationen zu erhalten.

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Copy-Trading-Gebühren prüfen

5. Es ist außerdem wichtig, die „Fees and Conditions“ jeder Strategie zu prüfen. Dazu gehören die Mindestanlage, die Performance Fee, die Management Fee und die Volume Fee. Bewegen Sie die Maus über die Schaltfläche „i“, um detailliertere Informationen zu erhalten.

Eine kurze Definition dieser Gebühren:

‍Minimum investment: Der Mindestbetrag an Mitteln, der für das Kopieren dieser Strategie zugewiesen werden muss.

‍Performance fee: Eine Gebühr basierend auf dem Prozentsatz des von Ihnen erzielten Nettogewinns.

‍Management fee: Der jährliche Prozentsatz Ihres Eigenkapitals, der täglich berechnet wird. Sie wird am ersten Tag jedes Monats berechnet, nachdem Sie begonnen haben, der Strategie zu folgen.

‍Volume fee: Der Betrag, der Ihnen pro einer Million kopiertem Volumen berechnet wird. Er wird pro Seite berechnet und zu jeder Position hinzugefügt.

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Strategiewahl bestätigen

6. Sobald Sie sich entschieden haben, einem bestimmten Strategieanbieter zu folgen, wählen Sie das Konto aus, von dem aus Sie handeln möchten, und geben Sie den gewünschten Betrag ein. Klicken Sie anschließend neben dem Profil auf die Schaltfläche „Start Copying“.

Equity Stop Loss bedeutet, dass Sie Verluste beim Kopieren von Strategien begrenzen. Wenn Ihr Eigenkapital unter den festgelegten Wert fällt, wird das gesamte Kopieren gestoppt und alle offenen Positionen, die vom Strategieanbieter kopiert wurden, werden geschlossen.

Überwachung und Überprüfung der ausgewählten Strategie

7. Überwachen Sie Ihre kopierten Trades im Tab „Copy“, um über die Leistung des Anbieters und Ihren Fortschritt auf dem Laufenden zu bleiben.

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8. Navigieren Sie in der linken Spalte innerhalb des Tabs „Copy“ durch die Liste der aktiven Copy-Trades. Für jeden Copy-Trade können Sie auf die drei Punkte klicken, um die verfügbaren Optionen zu sehen, z. B. Mittel hinzufügen, Mittel entnehmen, Kopieren stoppen und Equity Stop Loss festlegen.

Denken Sie daran, Ihre Copy-Einstellungen regelmäßig zu überprüfen und basierend auf der Leistung des Strategieanbieters und den Marktbedingungen anzupassen.

So beenden Sie das Kopieren einer Strategie

Wenn Sie das Kopieren einer Strategie beenden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Einstellungsmenü der Strategie Stop copying aus. Sie finden dies auch im Dropdown-Menü neben der Schaltfläche Add funds.
2. Bestätigen Sie Ihre Angaben – Sie sehen den geschätzten Betrag der unrealisierten Performance- und Management Fees, die Ihnen berechnet werden, wenn Sie das Kopieren der ausgewählten Strategie beenden.
3. Wählen Sie zur Bestätigung Stop copying aus. Bei der Strategie, die nicht mehr kopiert wird, erscheint ein oranger Indikator.

Wenn Sie das Kopieren einer Strategie beenden, während der Markt geschlossen ist, sehen Sie den Status „Stopping“ und einen grauen Indikator neben der Strategie. Wenn der Markt öffnet, werden die offenen Positionen geschlossen und die entsprechenden Gebühren berechnet, und der Status der Strategie wird automatisch auf „Stopped“ aktualisiert und mit einem orangen Indikator markiert.

Ihre Gebühren verstehen

Um den Leitfaden zum cTrader Copy Trading zu erweitern, planen wir, eine Beispielberechnung der Gebühren aufzunehmen, um den gesamten Prozess zusätzlich zu unterstützen.

Beispiel

Strategy name: „Sample Strategy“
Minimum investment: $1.000
Volume Fee: $5 pro einer Million USD
Performance Fee: 20 % des Nettogewinns nach dem High-Water-Mark-Modell
Management Fee: 5 % des Eigenkapitals des Traders

Berechnen wir nun die Gebühren für ein Szenario, in dem ein Trader die „Sample Strategy“ kopiert und einen Nettogewinn von $1.500 erzielt.

1. Berechnung der Volume Fee:

Formel: Volume Fee = (Gesamtes kopiertes Volumen / 1.000.000) * Volume-Fee-Satz

Angenommen, das gesamte kopierte Volumen beträgt $3.000.000:

Volume Fee = ($3.000.000 / 1.000.000) * $5 = $15

Die Volume Fee wird auf Basis des vom Trader kopierten Handelsvolumens berechnet. Sie wird erhoben, während der Copier innerhalb der Strategie Handelsaktivitäten durchführt. Die Gebühr wird in Echtzeit abgezogen, wenn der Copier Trades innerhalb der kopierten Strategie ausführt. 

2. Berechnung der Performance Fee:

Formel: Performance Fee = Nettogewinn * Performance-Fee-Satz

Angenommen, der Nettogewinn des Traders beträgt $1.500

Performance Fee = $1.500 * 20 % = $300

Die Performance Fee wird auf Basis des vom Copier erzielten Nettogewinns nach dem High-Water-Mark-Modell berechnet. Diese Gebühr wird nicht sofort erhoben, sondern periodisch berechnet und angewendet. Die genaue Häufigkeit und der Zeitpunkt können von den Einstellungen der Plattform abhängen. Sie wird in Intervallen angewendet und basierend auf dem Nettogewinn des Copiers in diesem Zeitraum berechnet.

3. Berechnung der Management Fee:

Formel: Management Fee = (Eigenkapital des Traders / 100) * Management-Fee-Satz

Angenommen, das Eigenkapital des Traders beträgt $10.000:

Management Fee = ($10.000 / 100) * 5 % = $50

Ähnlich wie die Performance Fee wird auch die Management Fee periodisch angewendet. Sie wird auf Basis des Eigenkapitals oder Kontostands des Traders berechnet. Der genaue Zeitpunkt und die Häufigkeit der Abzüge der Management Fee können je nach den Einstellungen der Plattform variieren.

In diesem Beispiel würden die Gebühren für den Trader, der die „Sample Strategy“ kopiert, wie folgt aussehen:

• Volume Fee: $15
• Performance Fee: $300
• Management Fee: $50

Zusammengefasst wird die Volume Fee in Echtzeit abgezogen, während der Copier Handelsaktivitäten durchführt, während die Performance Fee und die Management Fee periodisch auf Basis der Leistung und des Eigenkapitals des Copiers berechnet und angewendet werden. Der genaue Zeitpunkt und die Häufigkeit dieser Gebührenabzüge können je nach den Einstellungen und Richtlinien der Plattform variieren. Copier sollten die Dokumentation und den Gebührenplan der Plattform für genaue Angaben dazu konsultieren, wann und wie diese Gebühren angewendet werden.

Diese Gebühren werden auf Basis der angegebenen Sätze und der Aktivität des Traders beim Kopieren der Strategie berechnet. Beachten Sie, dass die tatsächlichen Gebühren je nach den Bedingungen der Strategie und der Leistung des Traders variieren können.

Besondere Hinweise für Deriv-Kunden

Die cTrader-Copy-Plattform bei Deriv bietet transparente Gebühren und eine Historie der Strategieleistung für ein fundiertes Copy-Trading-Erlebnis.

Strategieanbieter, die zum Kopieren verfügbar sind, müssen die von der cTrader-Plattform festgelegten Mindestanforderungen erfüllen.

Trader können ihre Anlagen und Risikostufen mit benutzerfreundlichen Tools und Echtzeitdaten frei verwalten.

Hinweis: Dies ist eine kurze Anleitung, die als grundlegende Ressource für neue und erfahrene Kunden dienen soll, die Copy Trading auf der cTrader-Plattform von Deriv nutzen möchten. Sie wird mit visuellen Hilfsmitteln angereichert, um das Verständnis zu erleichtern und die Benutzererfahrung zu verbessern.