CFD-Trading vs. Optionen-Trading auf Deriv | Deriv Blog

Der Handel mit CFDs und Optionen ermöglicht es Tradern, auf die Preisbewegung eines Vermögenswerts zu spekulieren, ohne ihn physisch zu kaufen oder zu besitzen. Zudem ist für die Eröffnung einer Position in beiden Fällen nur relativ wenig Kapital erforderlich. Obwohl diese Derivate einander sehr ähnlich sind, unterscheiden sie sich in ihrer Funktionsweise.

In diesem Blog erklären wir die Unterschiede zwischen CFD-Trading und Optionen-Trading auf Deriv sowie die Vorteile des Tradings mit beiden.

4 wichtige Unterschiede zwischen CFD-Trading und Optionen-Trading auf Deriv

1. Der Handel

Beim CFD-Trading können Sie auf die Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusspreis eines Vermögenswerts handeln. Kurz gesagt: Sie spekulieren auf die Richtung des Marktes – ob der Preis des Vermögenswerts steigen oder fallen wird. Ihr potenzieller Gewinn oder Verlust wird durch die Preisdifferenz des Basiswerts bestimmt.

Optionen ermöglichen es Tradern, auf den zukünftigen Wert eines Vermögenswerts zu handeln. Wenn Sie erwarten, dass der Preis eines Vermögenswerts steigt, platzieren Sie eine Call-Option, um ihn zu einem niedrigeren Preis als dem Marktwert zu kaufen. Wenn Sie denken, dass der Preis fallen wird, platzieren Sie eine Put-Option, um den Vermögenswert zu einem höheren Preis als dem Marktwert zu verkaufen. Sie können jede dieser Optionen jederzeit ausüben, solange Ihr Trade läuft.

Um besser zu verstehen, wie Call- und Put-Optionen funktionieren, lesen Sie unseren Blogbeitrag „Was ist Optionen-Trading“.

2. Hebelwirkung

CFDs werden mit Hebelwirkung gehandelt. Die Hebelwirkung ermöglicht es Ihnen, größere Positionen für einen Bruchteil des Vertragswerts zu eröffnen. Sie erhöht Ihre Marktexposition und kann Ihre potenziellen Gewinne und Verluste verstärken.

Bei einem Optionen-Trade platzieren Sie nur Ihren Einsatz. Wenn sich der Markt gegen Ihre Vorhersage bewegt, ist Ihr Verlust auf Ihren Einsatz begrenzt.

3. Handelsdauer

CFDs verfallen nicht. Ein Trade kann so lange laufen, wie Sie über ausreichend Mittel verfügen, um die erforderliche Margin-Anforderung zu erfüllen. Ihre Margin ist der Betrag an Kapital, den Sie auf Ihrem Konto haben müssen, um Ihren Trade offen zu halten.

Das Trading mit Optionen läuft jedoch in einem von Ihnen selbst festgelegten Zeitrahmen ab. Zum Beispiel 3 Ticks, 40 Minuten, 5 Tage oder länger.

4. Handelsergebnis

Bei einem CFD-Trade kennen Sie Ihren potenziellen Gewinn oder Verlust erst, wenn Sie Ihren Trade schließen.

Bei einem Optionen-Trade kennen Sie die potenzielle Auszahlung Ihres Trades im Voraus.

Nachdem wir nun die wichtigsten Unterschiede zwischen CFD-Trading und Optionen-Trading behandelt haben, wollen wir uns einige der Vorteile des Tradings mit beiden ansehen. Also, welche sind das?

Zwei Vorteile des CFD-Tradings auf Deriv

Schutz vor negativem Kontostand

Beim CFD-Trading profitieren Sie vom Schutz vor negativem Kontostand. Das bedeutet einfach, dass Sie nicht mehr verlieren können als den Betrag auf Ihrem Konto. Wenn Ihr Trade die Stop-Out-Ebene erreicht (die auf einen bestimmten Prozentsatz festgelegt ist), wird er geschlossen. Sollte Ihr Kontostand negativ werden, greift der Schutz vor negativem Kontostand, und Ihr Kontostand wird automatisch auf null zurückgesetzt.

Die Stop-Out-Ebene bezeichnet den Punkt, an dem Ihr Handelskonto nicht mehr über ausreichend Mittel verfügt, um offene Positionen aufrechtzuerhalten. In diesem Fall werden Ihre offenen Positionen mit den größten Verlusten aufgrund des Rückgangs der Margin-Anforderung automatisch geschlossen.

Die Margin-Anforderung ist der Prozentsatz aus Ihrem Kontostand und Gewinn zzgl. Margin. Sie zeigt an, wie viel Mittel Ihnen zur Verfügung stehen, um neue Trades zu eröffnen oder bestehende aufrechtzuerhalten. Bitte beachten Sie, dass der Schutz vor negativem Kontostand nicht für das Deriv MT5 Financial-Konto gilt.

Risikomanagement

Der CFD-Handel mit hochvolatilen Vermögenswerten ist mit Risiken verbunden. Einer der Hauptvorteile des Tradings auf Deriv sind die verfügbaren Risikomanagement-Funktionen wie Stop Loss und Take Profit. Mit diesen Funktionen können Sie Trades mit hoher Volatilität effektiver bewältigen.

Take Profit ermöglicht es Ihnen, Ihren Trade automatisch zu schließen, sobald er die von Ihnen festgelegte Gewinnebene erreicht. Mit dieser Funktion bestimmen Sie im Voraus einen bestimmten Gewinn, bei dem Ihre Position geschlossen wird, falls der Markt sich dreht und gegen Ihre Vorhersage bewegt.

Stop Loss funktioniert ähnlich, begrenzt jedoch Ihre potenziellen Verluste. Wenn der Preis des Vermögenswerts die von Ihnen festgelegte Stop-Loss-Ebene erreicht, wird Ihr Trade automatisch geschlossen.

Zwei Vorteile des Optionen-Tradings auf Deriv

Begrenztes Risiko

Beim Optionen-Trading ist Ihr Risiko auf Ihren Einsatz begrenzt. Wenn sich der Markt gegen Ihre Vorhersage bewegt, verlieren Sie nie mehr als Ihren Einsatz.

Mehr Auswahl

Bei Optionen steht Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung, da sie eine größere Auswahl an Vertragsalternativen bieten. Sie können aus 3 Optionsverträgen wählen – digitale Optionen, Lookbacks und Call-/Put-Spreads. Diese Verträge haben unterschiedliche Bedingungen, sodass Sie Positionen schaffen können, die Ihnen vorteilhaft erscheinen.

Welche Handelsart ist besser für Sie geeignet?

CFD-Trading bietet die Möglichkeit, Ihr Kapital über eine breite Palette von Vermögenswerten zu verteilen und so Ihr Portfolio zu diversifizieren. Wenn Sie niedrige Margin-Anforderungen, keine Gebühren sowie keine Day-Trading-Beschränkungen bevorzugen, ist diese Handelsart die richtige für Sie.

Optionen-Trading bietet verschiedene Strategien und gibt Ihnen mehr Möglichkeiten, Risiken zu umgehen. Die Flexibilität ermöglicht es Ihnen, andere Positionen nachzubilden und so potenziell höhere Renditen aus Ihren Trades zu erzielen. Wenn Sie weitere Möglichkeiten suchen, besser zu handeln, dann ist diese Handelsart die richtige für Sie.

Wenn Sie CFDs und Optionen weiter erkunden möchten, haben wir diese Handelsarten in unseren Blogbeiträgen „Was ist CFD-Trading?“ und „Was ist Optionen-Trading?“ ausführlich behandelt. Wenn Sie jedoch risikofrei üben möchten, können Sie direkt Ihr Demokonto erstellen, das bereits mit 10.000 USD virtuellem Guthaben ausgestattet ist.