ট্রেডিংয়ে টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস কী? | Deriv Blog
মূল্যের ওঠানামা পর্যবেক্ষণ করার উপায় খুঁজছেন? টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস হতে পারে এর সমাধান। এটি কী এবং কীভাবে কাজ করে তা জানুন।
ডেরিভ ডেস্ক · ২ ডিসেম্বর, ২০২১ · 5 মিনিট পড়া
একজন ট্রেডারের সাফল্য নির্ধারণের মূল বিষয় হলো কোনো সম্পদের মূল্যের গতিবিধি সঠিকভাবে পূর্বাভাস করার ক্ষমতা। তবে এটি অনুমান করার বিষয় নয় – আপনি মার্কেট বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং ট্রেডিংয়ে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যা শেষ পর্যন্ত আপনার সম্ভাব্য লাভের সম্ভাবনা বাড়ায়।
যেকোনো আর্থিক মার্কেটে আপনি ২ ধরনের মার্কেট অ্যানালিসিস প্রয়োগ করতে পারেন: টেকনিক্যাল এবং ফান্ডামেন্টাল। অভিজ্ঞ ট্রেডাররা সাধারণত উভয় ধরনের বিশ্লেষণ একত্রিত করেন এবং বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্টের সমন্বয় ব্যবহার করেন সঠিক পূর্বাভাসের সম্ভাবনা বাড়াতে। এই ব্লগ পোস্টে, আমরা টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসের ওপর ফোকাস করব, এবং বিগিনার্সের জন্য ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস ব্লগে, আমরা ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে আলোচনা করব।
টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস কী?
টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস সম্পূর্ণভাবে অতীতের মূল্যের গতিবিধি বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি কোনোভাবেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো প্যাটার্ন চিহ্নিত করা, ভবিষ্যতের মার্কেট আচরণ পূর্বাভাস করা এবং একটি সম্পদ কেনার (বা বেচার) সঠিক সময় নির্ধারণ করা।
টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস ২টি উপায়ে সম্পাদন করা যেতে পারে: চার্ট প্যাটার্ন চিহ্নিত করার মাধ্যমে বা টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর ব্যবহারের মাধ্যমে, যা দুটোই আমরা এই ব্লগ পোস্টে আলোচনা করব।
উভয় ক্ষেত্রেই, আপনাকে বুঝতে হবে কীভাবে একটি প্রাইস চার্ট পড়তে হয়, তাই চলুন সেটি আগে দেখে নিই।
টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসে প্রাইস চার্ট কী?
প্রাইস চার্ট হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি সম্পদের মূল্যের গতিবিধির গ্রাফিক্যাল উপস্থাপন।
প্রতিটি চার্টে একটি অনুভূমিক অক্ষ থাকে যা সময় নির্দেশ করে এবং একটি উল্লম্ব অক্ষ যা মূল্য নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, এই স্ক্রিনশটটি ২০২১ সালের আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত Volatility 10 ইনডেক্সের মূল্যের ওঠানামা দেখায়।
প্রাইস চার্ট মূলত ছোট সময়ের ব্যবধানে মূল্যের গতিবিধি। সময়ের ব্যবধানগুলো পৃথকভাবে নির্ধারণ করা যায় এবং সাধারণত ব্যক্তিগত পছন্দের ওপর নির্ভর করে। কিছু ট্রেডার আরও বিস্তারিত চার্ট পছন্দ করেন এবং ১-টিক বা ৫-মিনিটের ব্যবধান নির্ধারণ করেন, অন্যদরা বৃহত্তর চিত্র পছন্দ করেন এবং ঘণ্টা, দৈনিক বা এমনকি সাপ্তাহিক চার্ট ব্যবহার করেন।
একটি টিক চার্ট, যেখানে ১টি টিক মূল্যের পরিবর্তনের ১টি একক নির্দেশ করে, ট্রেডারদের সবচেয়ে বিস্তারিত ডেটা সরবরাহ করে, কারণ এটি প্রতি ১-২ সেকেন্ডে মূল্যের পরিবর্তন প্রদর্শন করে। এই ধরনের চার্ট প্রধানত অপশন ট্রেডিংয়ে ব্যবহৃত হয় এবং DTrader এবং DBot-এ উপলব্ধ।
চার্টের ধরন
সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ৩টি চার্টের ধরন হলো:
- ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট
- বার চার্ট
- লাইন চার্ট
ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট
ট্রেডারদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় চার্টগুলোর একটি হলো ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট। নিচে এর দেখতে কেমন তা দেখানো একটি স্ক্রিনশট রয়েছে।
প্রতিটি ক্যান্ডেলস্টিক একটি বডি এবং একটি উইক নিয়ে গঠিত যা আপনার নির্বাচিত সময়ের ব্যবধানের খোলার এবং বন্ধের মূল্য, সেই সময়ে পৌঁছানো সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য প্রদর্শন করে।
ক্যান্ডেলস্টিকের বডি (প্রধান বর্গাকার অংশ) খোলার এবং বন্ধের মূল্য দেখায়। বডি যদি লাল হয় (অন্য কিছু প্ল্যাটফর্মে কালো), এর মানে হলো বন্ধের মূল্য খোলার মূল্যের চেয়ে কম, যেখানে খোলার মূল্য এর শীর্ষে থাকে। আর বডি যদি সবুজ হয়, বন্ধের মূল্য খোলার মূল্যের চেয়ে বেশি, যেখানে খোলার মূল্য এর নিচে থাকে।
ক্যান্ডেলস্টিকের উইক (বডির শীর্ষে এবং/বা নিচের রেখাগুলো) নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে পৌঁছানো সর্বোচ্চ ট্রেডিং মূল্য শীর্ষে এবং সর্বনিম্ন মূল্য নিচে প্রতিফলিত করে।
ধরুন আপনি ১-মিনিটের ক্যান্ডেলস্টিক দিয়ে আপনার চার্ট দেখতে বেছে নিলেন। প্রতিটি ক্যান্ডেলস্টিক প্রতি মিনিটের সম্পদের খোলার এবং বন্ধের মূল্য (বডি) এবং সেই মিনিটের মধ্যে পৌঁছানো সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য (উইক) প্রতিফলিত করবে।
বার চার্ট
বার চার্ট, যাকে OHLC চার্টও বলা হয়, ক্যান্ডেলস্টিক চার্টের মতো একই যুক্তি অনুসরণ করে, তবে ক্যান্ডেলস্টিকের পরিবর্তে বার ব্যবহার করে। OHLC দ্বারা খোলার, সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন এবং বন্ধের মূল্য বোঝায়। ক্যান্ডেলস্টিকের মতো, বারগুলো রঙিন হতে পারে (যেমন DTrader-এ) অথবা শুধু কালো (যেমন Deriv MT5-এ)।
লাইন চার্ট
লাইন চার্ট শুধুমাত্র একটি সম্পদের বন্ধের মূল্য প্রদর্শন করে। এটি কম তথ্য সরবরাহ করলেও, এটি স্ক্রিনে বিভ্রান্তিকর ডেটাও কমিয়ে দেয় – যা দারুণ যদি আপনি আপনার চার্টগুলো পরিষ্কার দেখতে পছন্দ করেন। চার্টের লাইনটি আপনার নির্বাচিত সময়ের ব্যবধানের (যেমন প্রতি মিনিটের) বন্ধের মূল্যগুলো সংযুক্ত করে যা আপনাকে মূল্যের গতিবিধির প্রবণতা পরিষ্কারভাবে দেখতে সাহায্য করে। এই ধরনের চার্ট Deriv MT5-এ উপলব্ধ।
লাইন চার্টকে এরিয়া চার্ট হিসেবেও প্রদর্শন করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে, অনুভূমিক অক্ষ এবং লাইনের মধ্যের স্থান রঙ দিয়ে পূর্ণ করা হয়। এই ধরনের চার্ট DTrader-এ উপলব্ধ।
কিছু সময়ের ব্যবধান, যেমন টিক, একটি ক্যান্ডেল বা বার তৈরি করার জন্য পর্যাপ্ত ডেটা সরবরাহ করতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; তাই এগুলো শুধু লাইন চার্ট দিয়েই প্রদর্শন করা যায়।
চার্ট প্যাটার্ন এবং টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর
চার্ট প্যাটার্ন এবং টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর হলো প্রাইস চার্ট এবং মার্কেট আচরণ মূল্যায়নের ২টি ভিন্ন উপায়।
চার্ট প্যাটার্ন হলো একটি আকৃতি (যেমন একটি ত্রিভুজ) যা আপনি বিভিন্ন ড্রয়িং টুলের সাহায্যে আপনার প্রাইস চার্টের ওপর আঁকতে পারেন, ঠিক যেমন আপনি একটি কাগজের বিন্দুগুলো সংযুক্ত করতে একটি রেখা আঁকেন। একটি চার্টে এই আকৃতিগুলো চিহ্নিত করা মূল্য এরপর কোন দিকে যাবে তা অনুমান করতে সাহায্য করে।
টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর হলো এমন একটি টুল যা জটিল গাণিতিক গণনার সাহায্যে ভবিষ্যতের মূল্যের গতিবিধি অনুমান করতে সাহায্য করে। এই ইন্ডিকেটরগুলোও আপনার চার্টের ওপর স্থাপন করা হয়, এবং এগুলো ঐতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করে সম্ভাব্য মূল্যের গতিবিধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করে।
টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস করার সময়, আপনাকে একটি উপায় অন্যটির চেয়ে বেছে নিতে হবে না। আসলে, আপনি আরও বেশি ডেটা বিশ্লেষণ করার জন্য চার্ট প্যাটার্ন এবং টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর একইসাথে ব্যবহার করতে পারেন। এটি কীভাবে কাজ করে তা জানতে 'চার্ট প্যাটার্নে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স' ব্লগে চলুন।