ما هو التحليل الفني في التداول؟ | Deriv Blog
تبحث عن طريقة لمتابعة حركات الأسعار؟ قد يكون التحليل الفني هو الحل لك. اكتشف ما هو وكيف يعمل.
بقلم مكتب ديريف · 2 ديسمبر 2021 · 5 دقيقة للقراءة
العامل الرئيسي الذي يحدد نجاح المتداول هو قدرته على التنبؤ بحركة سعر الأصل بشكل صحيح. ومع ذلك، لا يتعلق الأمر بالتخمين – يمكنك تحليل السوق واتخاذ قرارات مدروسة في التداول، مما يزيد في النهاية من فرصك في تحقيق أرباح محتملة.
هناك نوعان من تحليل السوق يمكنك تطبيقهما على أي سوق مالي: التحليل الفني والتحليل الأساسي. عادة ما يجمع المتداولون ذوو الخبرة بين كلا النوعين من التحليل ويستخدمون مجموعة من الأدوات المختلفة لزيادة فرصهم في التنبؤ الصحيح. في منشور المدونة هذا، سنركز على التحليل الفني، وفي مدونة التحليل الأساسي للمبتدئين، سنغطي كيف يعمل التحليل الأساسي.
ما هو التحليل الفني؟
يعتمد التحليل الفني بشكل كامل على تحليل حركات الأسعار السابقة. ولا يتأثر بالأحداث السياسية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال. هدفه النهائي هو تحديد الأنماط، والتنبؤ بسلوك السوق المستقبلي، وتحديد الوقت المناسب لشراء (أو بيع) أصل ما.
يمكن إجراء التحليل الفني بطريقتين: من خلال تحديد أنماط الرسم البياني أو استخدام المؤشرات الفنية، وكلاهما سنستعرضه في منشور المدونة هذا.
في كلتا الحالتين، ستحتاج إلى فهم كيفية قراءة الرسم البياني للأسعار، لذا دعنا نستعرض ذلك أولاً.
ما هي رسوم الأسعار البيانية في التحليل الفني؟
الرسم البياني للأسعار هو تمثيل رسومي لحركة سعر أصل ما خلال فترة زمنية محددة.
يحتوي كل رسم بياني على محور أفقي يمثل الوقت ومحور رأسي يمثل السعر. تُظهر لقطة الشاشة هذه، على سبيل المثال، تقلبات أسعار مؤشر Volatility 10 من أغسطس إلى نوفمبر 2021.
يتكون الرسم البياني للأسعار بشكل أساسي من حركات الأسعار في وحدات صغيرة من الفواصل الزمنية. يمكن ضبط الفواصل الزمنية بشكل فردي وتعتمد عادةً على التفضيل الشخصي. يفضل بعض المتداولين الرسوم البيانية الأكثر تفصيلاً ويضبطون فواصل زمنية مدتها نقطة واحدة أو 5 دقائق، بينما يفضل آخرون الحصول على صورة أكبر ويستخدمون رسوماً بيانية بالساعة أو اليومية أو حتى الأسبوعية.
يوفر الرسم البياني بالنقاط، حيث تعكس النقطة الواحدة وحدة واحدة من تغير السعر، للمتداولين أكثر البيانات تفصيلاً، حيث يعرض تغير السعر كل 1-2 ثانية. يُستخدم هذا النوع من الرسوم البيانية في الغالب في تداول الخيارات وهو متاح على DTrader وDBot.
أنواع الرسوم البيانية
أكثر 3 أنواع رسوم بيانية شيوعاً هي:
- الرسم البياني بالشموع
- الرسم البياني بالأعمدة
- الرسم البياني الخطي
الرسم البياني بالشموع
يُعد الرسم البياني بالشموع من أكثر الرسوم البيانية شيوعاً بين المتداولين. فيما يلي لقطة شاشة توضح شكله.
تتكون كل شمعة من جسم وفتيلة تعرض أسعار الافتتاح والإغلاق للفاصل الزمني المحدد، بالإضافة إلى أعلى وأدنى الأسعار التي تم الوصول إليها خلال ذلك الوقت.
يُظهر جسم الشمعة (الجزء المربع الرئيسي) أسعار الافتتاح والإغلاق. إذا كان الجسم أحمر (أسود على بعض المنصات الأخرى)، فهذا يعني أن سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح، مع وجود سعر الافتتاح في أعلاه. وإذا كان الجسم أخضر، فإن سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، مع وجود سعر الافتتاح في الأسفل.
تعكس فتيلة الشمعة (الخطوط في أعلى و/أو أسفل الجسم) أعلى سعر تداول تم الوصول إليه ضمن الفاصل الزمني المحدد في الأعلى وأدنى سعر في الأسفل.
لنقل أنك اخترت عرض رسمك البياني بشموع مدتها دقيقة واحدة. ستعكس كل شمعة أسعار الافتتاح والإغلاق للأصل (الجسم) في كل دقيقة، مع أعلى وأدنى الأسعار التي تم الوصول إليها خلال الدقيقة (الفتيلة).
الرسم البياني بالأعمدة
يتبع الرسم البياني بالأعمدة، والذي يُشار إليه أيضاً بالرسم البياني OHLC، نفس منطق الرسم البياني بالشموع، ولكنه يستخدم الأعمدة بدلاً من الشموع. يشير OHLC إلى أسعار الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق. على غرار الشموع، يمكن تلوين الأعمدة (مثلما هو الحال على DTrader) أو تركها باللون الأسود فقط (مثلما هو الحال على Deriv MT5).
الرسم البياني الخطي
يعرض الرسم البياني الخطي سعر الإغلاق للأصل فقط. وعلى الرغم من أنه يقدم معلومات أقل، إلا أنه يقلل أيضاً من التشويش على الشاشة – وهو أمر رائع إذا كنت تفضل أن تكون رسومك البيانية غير مكتظة. يربط خط الرسم البياني أسعار الإغلاق للفواصل الزمنية المحددة (مثل كل دقيقة) مما يساعدك على رؤية اتجاهات الحركة بوضوح. هذا النوع من الرسوم البيانية متاح على Deriv MT5.
يمكن أيضاً عرض الرسم البياني الخطي كرسم بياني مساحي. في هذه الحالة، يتم ملء المساحة بين المحور الأفقي والخط باللون. هذا النوع من الرسوم البيانية متاح على DTrader.
بعض الفواصل الزمنية، مثل النقاط، قصيرة جداً بحيث لا توفر بيانات كافية لتشكيل شمعة أو عمود؛ وبالتالي، لا يمكن عرضها إلا بالرسم البياني الخطي.
أنماط الرسم البياني والمؤشرات الفنية
أنماط الرسم البياني والمؤشرات الفنية هما طريقتان مختلفتان لتقييم رسوم الأسعار البيانية وسلوك السوق.
نمط الرسم البياني هو شكل (مثل المثلث) يمكنك رسمه فوق رسمك البياني للأسعار بمساعدة أدوات رسم مختلفة، تماماً كما ترسم خطاً يربط النقاط على ورقة. يساعد تحديد هذه الأشكال في الرسم البياني على اقتراح اتجاه حركة السعر التالي.
المؤشر الفني هو أداة تساعد في اقتراح حركات الأسعار المستقبلية بمساعدة حسابات رياضية معقدة. يتم وضع هذه المؤشرات أيضاً فوق رسومك البيانية، وتحسب حركات السعر المحتملة تلقائياً باستخدام البيانات التاريخية.
عند إجراء التحليل الفني، لا يتعين عليك اختيار طريقة على الأخرى. في الواقع، يمكنك استخدام أنماط الرسم البياني والمؤشرات الفنية في وقت واحد للحصول على مزيد من البيانات لتحليلها. دعنا ننتقل إلى مدونة 'الدعم والمقاومة في أنماط الرسم البياني' لمعرفة كيف يعمل ذلك.